興業(yè)聚源混合A：2025年第四季度利潤2.96萬元 凈值增長率0.13%

　　AI基金興業(yè)聚源混合A（002660）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0018元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.13%，截至四季度末，基金規(guī)模為2506.83萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.553元。基金經(jīng)理是倪侃，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，興業(yè)聚源混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.72%；興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式最低，為1.08%。

　　基金管理人在四季報中表示，產(chǎn)品操作層面，組合在四季度積極進(jìn)行了權(quán)益資產(chǎn)板塊輪動操作，先后參與了機(jī)器人、銀行、有色等板塊的投資，同時大量運(yùn)用股指期貨衍生品進(jìn)行了收益增強(qiáng)操作，股指期貨衍生品在本季度為組合貢獻(xiàn)了一定的套保作用；此外，組合在純債資產(chǎn)方面維持了靈活的久期水平，主要增持了部分金融債資產(chǎn)，增厚票息收益。

　　截至1月21日，興業(yè)聚源混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.27%，位于同類可比基金154/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.90%，位于同類可比基金53/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.71%，位于同類可比基金67/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.17%，位于同類可比基金49/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.1487，位于同類可比基金46/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為7.94%，同類可比基金排名343/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為27.44%，同類平均為19.2%。2024年末基金達(dá)到38.93%的最高倉位，2022年一季度末最低，為16.6%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2506.83萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是牧原股份、新澳股份、氯堿化工、歌爾股份、中國船舶、愷英網(wǎng)絡(luò)、邁瑞醫(yī)療、長源東谷、海南橡膠、寧波華翔。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚源混合A：2025年第四季度利潤2.96萬元 凈值增長率0.13%)

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