興業(yè)聚興A：2025年第四季度利潤3.89萬元 凈值增長率0.12%

　　AI基金興業(yè)聚興A（012025）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.12%，截至四季度末，基金規(guī)模為2979.48萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.107元?；鸾?jīng)理是臘博，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，興業(yè)龍騰雙益平衡混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.16%；興業(yè)裕恒債券A最低，為0.93%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，股票市場經(jīng)歷了第三季度的快速上漲后，第四季度進(jìn)入震蕩格局，有色等上游資源性行業(yè)表現(xiàn)突出，而恒生科技表現(xiàn)較弱。本基金根據(jù)環(huán)境變化和市場預(yù)期偏差靈活調(diào)整組合久期，并根據(jù)利差情況和流動性環(huán)境在利率和信用品種進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來也會根據(jù)基本面環(huán)境、利差狀況、組合管理目標(biāo)等多方面因素綜合考慮，持續(xù)優(yōu)化組合的資產(chǎn)配置。

　　截至1月21日，興業(yè)聚興A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金436/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.79%，位于同類可比基金451/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.88%，位于同類可比基金484/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.62%，位于同類可比基金285/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9433，位于同類可比基金116/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為1.46%，同類可比基金排名7/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為8.72%，同類平均為19.2%。2021年末基金達(dá)到15.02%的最高倉位，2024年上半年末最低，為8.1%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2979.48萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是金山辦公、海爾智家、晶晨股份、萬華化學(xué)、華東醫(yī)藥、雙環(huán)傳動、恒玄科技、國電南瑞、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚興A：2025年第四季度利潤3.89萬元 凈值增長率0.12%)

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