華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A：2025年第四季度利潤(rùn)28.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.53%

　　AI基金華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A（014922）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)28.66萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0043元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為6368.99萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.166元?；鸾?jīng)理是潘中寧，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.24%；截至1月21日，華夏全球股票(QDII)(人民幣)最低，為13.18%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的深度研判，堅(jiān)持基本面研究與 ESG 研究的深度結(jié)合。首先，我們看好 AI 的發(fā)展前景，有超過(guò) 50%左右的資產(chǎn)投資于 AI 大模型應(yīng)用公司、國(guó)產(chǎn) AI 芯片公司和海外 AI 巨頭的核心供應(yīng)商。

　　其次，我們認(rèn)為銅、鋰等上游資源品將受益于 AI 爆發(fā)性增長(zhǎng)、儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)和電網(wǎng)投資對(duì)全球需求的拉動(dòng)，而黃金作為非美元結(jié)算體系的最終信用背書(shū)將得到持續(xù)增持。此外，我們對(duì)中國(guó)的資本市場(chǎng)充滿信心，并認(rèn)為保險(xiǎn)資金入市有助于形成保險(xiǎn)行業(yè)與資本市場(chǎng)的良性循環(huán)，對(duì)保險(xiǎn)和券商的頭部公司進(jìn)行投資。

　　截至1月22日，華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.44%，位于同類可比基金396/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.91%，位于同類可比基金211/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.23%，位于同類可比基金339/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.07%，位于同類可比基金214/535。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6647，位于同類可比基金170/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為28.48%，同類可比基金排名98/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.42%，同類平均為85.83%。2024年一季度末基金達(dá)到93.79%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為84.36%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6368.99萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、中芯國(guó)際、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、阿里巴巴-W、中國(guó)人壽、寧德時(shí)代。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A：2025年第四季度利潤(rùn)28.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.53%)

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