華泰保興鑫成優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤299.03萬元 凈值增長率3.22%

　　AI基金華泰保興鑫成優(yōu)選混合A（016274）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤299.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0309元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.22%，截至四季度末，基金規(guī)模為9546.78萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.019元?；鸾?jīng)理是趙旭照，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，華泰保興鑫成優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.05%；華泰保興健康消費(fèi)A最低，為-7.15%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們認(rèn)為，中國權(quán)益資產(chǎn)的重估尚在途中，仍然有眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)處于偏低估的狀態(tài)，繼續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。賬戶操作上我們繼續(xù)保持較高的股票倉位，我們更多的配置在偏低估的方向上，主要是銀行、食品飲料、化工、機(jī)械、家電等。

　　截至1月21日，華泰保興鑫成優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.13%，位于同類可比基金397/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.59%，位于同類可比基金551/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.05%，位于同類可比基金543/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.19%，位于同類可比基金277/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2845，位于同類可比基金265/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為31.57%，同類可比基金排名112/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.46%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達(dá)到94.03%的最高倉位，2023年一季度末最低，為34.64%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9546.78萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、中國太保、中國巨石、萬華化學(xué)、建設(shè)銀行、順豐控股、云鋁股份、美的集團(tuán)、格力電器、杭叉集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興鑫成優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤299.03萬元 凈值增長率3.22%)

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