華安新恒利混合A：2025年第四季度利潤63.72萬元 凈值增長率0.69%

　　AI基金華安新恒利混合A（003805）披露2025年四季報，第四季度基金利潤63.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0119元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為5607.1萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.442元。基金經(jīng)理是王佐倫，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，華安新恒利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達2.28%；華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式最低，為1.67%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度權(quán)益市場整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，市場交投活躍，指數(shù)表現(xiàn)也有所分化，其中上證指數(shù)表現(xiàn)相對較好。期內(nèi)組合繼續(xù)保持流動性，保持了對信用票息資產(chǎn)的基本配置，同時階段性參與利率債的波段操作機會；權(quán)益部分，組合期內(nèi)逢低增配績優(yōu)股標(biāo)的，提升權(quán)益?zhèn)}位比例。

　　截至1月21日，華安新恒利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.03%，位于同類可比基金1104/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.60%，位于同類可比基金1222/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.28%，位于同類可比基金1255/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.62%，位于同類可比基金906/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0039，位于同類可比基金1164/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4%，同類可比基金排名56/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為7.79%，同類平均為72.57%。2023年一季度末基金達到32.25%的最高倉位，2025年上半年末最低，為0.63%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5607.1萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是恒立液壓、中國中免、東鵬飲料、中國銀河、廣州發(fā)展、金山辦公、東吳證券、紫金礦業(yè)、中信證券、隆盛科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安新恒利混合A：2025年第四季度利潤63.72萬元 凈值增長率0.69%)

(責(zé)任編輯：system)