華泰保興策略精選A：2025年第四季度利潤(rùn)45.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.09%

　　AI基金華泰保興策略精選A（005169）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)45.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0285元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.09%，截至四季度末，基金規(guī)模為1463.15萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.032元。基金經(jīng)理是劉斌，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，華泰保興策略精選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.86%；華泰保興吉年盈混合A最低，為7.62%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度組合調(diào)整較少，增持了低估值的輕工相關(guān)資產(chǎn)，減持了地產(chǎn)、有色、電力設(shè)備、機(jī)械等相關(guān)資產(chǎn)?；A(chǔ)化工相對(duì)上漲，在組合中的占比有所提高，其余部分基本保持不變。調(diào)整后組合的加權(quán) ROE（TTM）約為 12.1，加權(quán) PB（季度末）約為 2.3，加權(quán) PE（季度末）約為 18.6，組合 ROE（TTM）較上季度末略有下降，主要因季度盈利更新后反映了基本面繼續(xù)回落的趨勢(shì)。

　　截至1月21日，華泰保興策略精選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.25%，位于同類可比基金807/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.94%，位于同類可比基金873/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.86%，位于同類可比基金971/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.88%，位于同類可比基金1037/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.308，位于同類可比基金938/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為29.56%，同類可比基金排名540/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.02%，同類平均為72.57%。2024年一季度末基金達(dá)到93.9%的最高倉位，2020年末最低，為2.36%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1463.15萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、魚躍醫(yī)療、索菲亞、三一重工、桐昆股份、晨光股份、華魯恒升、云鋁股份、歐派家居、老板電器。

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興策略精選A：2025年第四季度利潤(rùn)45.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.09%)

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