國(guó)富策略回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)2466.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.83%

　　AI基金國(guó)富策略回報(bào)混合A（450010）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2466.64萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.037元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為9.43億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.499元?；鸾?jīng)理是王曉寧，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.94%；國(guó)富恒興債券A最低，為4.64%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金在第四季度的運(yùn)作中，股票倉(cāng)位保持在 80%附近，選股方面，科技、醫(yī)藥、制造、非銀、周期行業(yè)的選股，均產(chǎn)生了超額收益；消費(fèi)、深度價(jià)值行業(yè)的選股，產(chǎn)生了超額負(fù)收益。

　　截至1月22日，國(guó)富策略回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.20%，位于同類可比基金557/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.48%，位于同類可比基金648/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.09%，位于同類可比基金614/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.75%，位于同類可比基金503/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6509，位于同類可比基金471/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為25.82%，同類可比基金排名409/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為16.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.28%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達(dá)到80.31%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為66.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9.43億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華新建材、寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、興業(yè)銀行、洛陽(yáng)鉬業(yè)、廣鋼氣體、立訊精密、三環(huán)集團(tuán)、中礦資源、同花順。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)富策略回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)2466.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.83%)

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