泓德量化精選混合：2025年第四季度利潤95.9萬元 凈值增長率0.81%

　　AI基金泓德量化精選混合（006336）披露2025年四季報，第四季度基金利潤95.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0127元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.81%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.978元?；鸾?jīng)理是張?zhí)煅蠛蛯O澤宇。

　　基金管理人在四季報中表示，管理團隊持續(xù)探索在可能出現(xiàn)較大板塊分化的市場中提高投資收益穩(wěn)健性的解決方案，并與本基金持續(xù)使用的系統(tǒng)性的選股方法、數(shù)量化的風險模型做有機結(jié)合，以使產(chǎn)品更具風險收益特征方面的競爭力。團隊持續(xù)利用數(shù)量化、智能化工具，對前沿數(shù)據(jù)進行深入研究，力求以最新的數(shù)據(jù)和技術(shù)手段對量化模型進行賦能，以期為投資者帶來更好的投資體驗。

　　截至1月21日，泓德量化精選混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.23%，位于同類可比基金156/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為26.78%，位于同類可比基金270/621；近一年復權(quán)單位凈值增長率為43.29%，位于同類可比基金251/613；近三年復權(quán)單位凈值增長率為33.00%，位于同類可比基金148/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7045，位于同類可比基金138/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為30.47%，同類可比基金排名146/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.57%，同類平均為85.83%。2024年末基金達到94.12%的最高倉位，2023年三季度末最低，為79.86%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是赤峰黃金、杰瑞股份、天山鋁業(yè)、神火股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、睿創(chuàng)微納、巨人網(wǎng)絡(luò)、國信證券、湖南裕能、中創(chuàng)智領(lǐng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泓德量化精選混合：2025年第四季度利潤95.9萬元 凈值增長率0.81%)

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