博時恒悅6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤162.17萬元 凈值增長率1.29%

　　AI基金博時恒悅6個月持有期混合A（011527）披露2025年四季報，第四季度基金利潤162.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0146元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.29%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.2億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.234元。基金經(jīng)理是杜文歌和駱家偉。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度運(yùn)作上面收益來源主要是A股。目前權(quán)益估值相對合理，四季度有色汽車交運(yùn)板塊個股貢獻(xiàn)收益較多，美護(hù)逆向投資表現(xiàn)稍顯落后，四季度組合按照既定投資策略進(jìn)行投資。展望一季度，由于春季行情因素，組合維持偏高倉位，更關(guān)注自下而上的投資機(jī)會。

　　截至1月22日，博時恒悅6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.25%，位于同類可比基金68/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.20%，位于同類可比基金145/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.88%，位于同類可比基金122/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.93%，位于同類可比基金212/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6841，位于同類可比基金266/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為11.31%，同類可比基金排名430/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為17.63%，同類平均為19.2%。2024年三季度末基金達(dá)到23%的最高倉位，2022年一季度末最低，為10.4%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.2億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是山金國際、紫金礦業(yè)、國泰海通、格力電器、巨子生物、寶豐能源、吉比特、中通快遞-W、天山鋁業(yè)、泡泡瑪特。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時恒悅6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤162.17萬元 凈值增長率1.29%)

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