益民核心增長(zhǎng)混合：2025年第四季度利潤(rùn)69.5萬元 凈值增長(zhǎng)率2.86%

　　AI基金益民核心增長(zhǎng)混合（560006）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)69.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.04元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為2545.9萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.552元?；鸾?jīng)理是王勇和關(guān)旭。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年四季度 A 股市場(chǎng)呈現(xiàn)“高位震蕩、結(jié)構(gòu)分化”的鮮明特征，滬深300 指數(shù)區(qū)間波動(dòng)幅度較大，尤其是四季度受宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、外圍市場(chǎng)波動(dòng)傳導(dǎo)等因素影響，市場(chǎng)短期呈現(xiàn)出明顯的震蕩特征。出于謹(jǐn)慎穩(wěn)健的原則，產(chǎn)品在四季度整體采用防守策略，權(quán)益資產(chǎn)持倉比例維持在較低水平。持倉結(jié)構(gòu)上，產(chǎn)品自下而上選擇成長(zhǎng)性較強(qiáng)且行業(yè)基本面向好的中小市值股票

　　截至1月22日，益民核心增長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.58%，位于同類可比基金825/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.43%，位于同類可比基金781/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.36%，位于同類可比基金814/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.15%，位于同類可比基金1032/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1035，位于同類可比基金1107/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為34.61%，同類可比基金排名706/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為70.01%，同類平均為72.57%。2019年一季度末基金達(dá)到78.91%的最高倉位，2025年三季度末最低，為33.69%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2545.9萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是富煌鋼構(gòu)、弘宇股份、貝肯能源、三六五網(wǎng)、彩虹集團(tuán)、中農(nóng)聯(lián)合、本立科技、建科院、啟迪設(shè)計(jì)、仕凈科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：益民核心增長(zhǎng)混合：2025年第四季度利潤(rùn)69.5萬元 凈值增長(zhǎng)率2.86%)

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