諾德新享：2025年第四季度利潤310.72萬元 凈值增長率11.63%

　　AI基金諾德新享（004987）披露2025年四季報，第四季度基金利潤310.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1612元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.63%，截至四季度末，基金規(guī)模為2909.87萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.668元?；鸾?jīng)理是顧鈺，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，諾德新享近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達30.19%；諾德新宜最低，為15.85%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，本基金秉承“在控制風險的前提下，堅持長期價值投資”的投資風格。 在權(quán)益投資方面，本基金將繼續(xù)秉持“自上而下選擇行業(yè)，自下而上選擇個股”的思路，主要投資于景氣度較高、核心競爭力較強、估值合理甚至被低估的優(yōu)質(zhì)公司。

　　截至1月22日，諾德新享近三個月復權(quán)單位凈值增長率為13.58%，位于同類可比基金362/1286；近半年復權(quán)單位凈值增長率為20.73%，位于同類可比基金664/1286；近一年復權(quán)單位凈值增長率為30.19%，位于同類可比基金693/1286；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-8.41%，位于同類可比基金1121/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0607，位于同類可比基金1136/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為36.85%，同類可比基金排名799/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.19%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到92.01%的最高倉位，2019年一季度末最低，為1.56%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2909.87萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國海油、紫金礦業(yè)、中國石油、中國神華、電投能源、神火股份、新集能源、陜西煤業(yè)、中煤能源、晉控煤業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德新享：2025年第四季度利潤310.72萬元 凈值增長率11.63%)

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