中海信息產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第四季度利潤389.74萬元 凈值增長率6.26%

　　AI基金中海信息產(chǎn)業(yè)混合A（000166）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤389.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0851元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.26%，截至四季度末，基金規(guī)模為6479.57萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.734元。基金經(jīng)理是姚晨曦，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，中海環(huán)保新能源混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)61.55%；中海積極增利混合最低，為25.37%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本季度 A 股市場(chǎng)整體以橫盤震蕩為主。上季度帶領(lǐng)市場(chǎng)走高的科技板塊主線，因?yàn)槭艿胶Ｍ釧I 泡沫論的影響以及美股市場(chǎng)調(diào)整的拖累，其表現(xiàn)相對(duì)低迷。市場(chǎng)更多還是以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)和主題投資為主，受益美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)降息的有色金屬板塊表現(xiàn)出色，同時(shí)年末商業(yè)航天主題也成為資金追蹤的新熱點(diǎn)。

　　四季度，本產(chǎn)品的投資組合主要還是聚焦在 AI 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈尤其硬件領(lǐng)域，其中重點(diǎn)配置了光模塊中的 OSC 光交換板塊，此外我們也在積極布局國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

　　截至1月22日，中海信息產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.18%，位于同類可比基金4/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為67.21%，位于同類可比基金62/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.01%，位于同類可比基金157/222；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.58%，位于同類可比基金69/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7505，位于同類可比基金80/163。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為53.21%，同類可比基金排名152/165。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88%，同類平均為86.9%。2020年上半年末基金達(dá)到91.43%的最高倉位，2019年上半年末最低，為40.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6479.57萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、環(huán)旭電子、新雷能、源杰科技、北京君正、邁為股份、晶合集成、藍(lán)思科技、兆易創(chuàng)新、微導(dǎo)納米。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海信息產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第四季度利潤389.74萬元 凈值增長率6.26%)

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