廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1459.06萬元 凈值增長(zhǎng)率12.5%

　　AI基金廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A（013607）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1459.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1193元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.5%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至1月22日，單位凈值為1.167元?；鸾?jīng)理是林英睿和郭紹軍，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)36.34%；廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A最低，為31.88%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，回顧 2025 年，A 股市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，整體波動(dòng)率上升，價(jià)格趨勢(shì)的延續(xù)性與市場(chǎng)高活躍度帶來的有效交易機(jī)會(huì)顯著提升。展望 2026 年，預(yù)計(jì)流動(dòng)性寬松格局仍將延續(xù)，強(qiáng)流動(dòng)性的市場(chǎng)有助于價(jià)格趨勢(shì)的持續(xù)演繹，為策略實(shí)現(xiàn)超額收益創(chuàng)造了有利條件。我們將繼續(xù)深耕迭代投資框架和模型，在波動(dòng)的市場(chǎng)中保持策略的穩(wěn)定性和攻擊性，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)健且具有競(jìng)爭(zhēng)力的超額回報(bào)。

　　截至1月22日，廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.25%，位于同類可比基金28/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.75%，位于同類可比基金33/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.34%，位于同類可比基金35/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.00%，位于同類可比基金24/30。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3122，位于同類可比基金26/30。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為43.11%，同類可比基金排名25/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.22%，同類平均為86.41%。2022年末基金達(dá)到94.64%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為57.25%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.17億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是同程旅行、國(guó)泰海通、恒勃股份、翔樓新材、萬邦達(dá)、恒輝安防、廣生堂、橫河精密、英諾激光、鴻日達(dá)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1459.06萬元 凈值增長(zhǎng)率12.5%)

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