信澳優(yōu)勢價值混合A：2025年第四季度利潤1981.4萬元 凈值增長率3.45%

　　AI基金信澳優(yōu)勢價值混合A（013385）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1981.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0257元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.45%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.893元。基金經(jīng)理是李曉西，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，信澳價值精選混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達30.06%；信澳優(yōu)勢價值混合A最低，為24.55%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年 1 季度，本基金繼續(xù)保持謹慎樂觀態(tài)度。海外哈以沖突已經(jīng)暫時停火，中東將逐步走向和平，俄烏沖突目前也看到了?；鹫勁械目赡?，為我國發(fā)展經(jīng)濟和保持資本市場穩(wěn)定提供了有利的外部環(huán)境。去年 9 月美聯(lián)儲如期降息，開啟了新一輪降息周期，我國匯率壓力進一步下降，人民幣近期漲幅較大，美元可能繼續(xù)保持弱勢，海外資金可能加速回流我國 A股和港股市場。2025 年我國出口增長強勁，尤其在一帶一路沿線國家增長迅猛，預計 2026 年該趨勢將延續(xù)并推動我國經(jīng)濟繼續(xù)保持高質(zhì)量增長，為資本市場助力。同時，預計新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，并將不斷帶來較好的投資機會。本基金將繼續(xù)自下而上挖掘高質(zhì)量的個股，堅持價值投資，力爭實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資回報。

　　截至1月22日，信澳優(yōu)勢價值混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為19.60%，位于同類可比基金18/265；近半年復權(quán)單位凈值增長率為20.00%，位于同類可比基金172/265；近一年復權(quán)單位凈值增長率為24.55%，位于同類可比基金222/265；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-6.91%，位于同類可比基金224/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0891，位于同類可比基金238/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為37.22%，同類可比基金排名157/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.95%，同類平均為86.12%。2023年末基金達到91.63%的最高倉位，2025年一季度末最低，為68.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.03億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、匯豐控股、洛陽鉬業(yè)、中國海洋石油、中國鋁業(yè)、華新建材、華友鈷業(yè)、光大環(huán)境、贛鋒鋰業(yè)、山金國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：信澳優(yōu)勢價值混合A：2025年第四季度利潤1981.4萬元 凈值增長率3.45%)

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