前海開源價值策略股票：2025年第四季度利潤603.9萬元 凈值增長率11.71%

　　AI基金前海開源價值策略股票（005328）披露2025年四季報，第四季度基金利潤603.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0925元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.71%，截至四季度末，基金規(guī)模為5493.75萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.071元。基金經(jīng)理是覃璇。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度產(chǎn)品保持原有的杠鈴策略，投資方向主要集中在科技和資源類方向，并在權(quán)益資產(chǎn)中增配了資源類股票。

　　截至1月22日，前海開源價值策略股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.38%，位于同類可比基金3/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.69%，位于同類可比基金11/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.74%，位于同類可比基金20/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.84%，位于同類可比基金62/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1823，位于同類可比基金72/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為42.83%，同類可比基金排名70/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.64%，同類平均為88.34%。2025年上半年末基金達到94.04%的最高倉位，2023年上半年末最低，為71.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5493.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招商輪船、瑞可達、滬電股份、興業(yè)銀錫、麥格米特、世嘉科技、中山公用、盛新鋰能、英維克、景旺電子。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：前海開源價值策略股票：2025年第四季度利潤603.9萬元 凈值增長率11.71%)

(責(zé)任編輯：system)