工銀智能制造股票A：2025年第四季度利潤3545.16萬元 凈值增長率9.86%

　　AI基金工銀智能制造股票A（002861）披露2025年四季報，第四季度基金利潤3545.16萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2365元。報告期內，基金凈值增長率為9.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.97億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為2.987元。基金經理是李劭釗，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀智能制造股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達92.59%；工銀新焦點靈活配置混合A最低，為71.04%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金致力于通過自上而下與自下而上相結合的成長股投資框架，挖掘受益于科技創(chuàng)新、產業(yè)升級趨勢、需求空間廣闊且競爭格局良好的行業(yè)，并在其中精選在治理結構、研發(fā)能力、產品布局、客戶資源等方面擁有較強核心競爭力的上市公司。本組合目前主要配置了以下符合上述標準的子行業(yè)，包括：半導體國產化、高性能計算、AI 端側、智能物聯(lián)、汽車電動化與智能化、商用發(fā)動機、商業(yè)航天、可控核聚變、人形機器人等方向。第四季度根據估值與長期投資價值的匹配度，增加了通信等行業(yè)的配置，電子行業(yè)和軍工行業(yè)內部做了結構性調整。

　　截至1月22日，工銀智能制造股票A近三個月復權單位凈值增長率為32.76%，位于同類可比基金2/63；近半年復權單位凈值增長率為72.86%，位于同類可比基金14/63；近一年復權單位凈值增長率為92.58%，位于同類可比基金8/62；近三年復權單位凈值增長率為96.00%，位于同類可比基金12/52。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9614，位于同類可比基金14/52。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為39.57%，同類可比基金排名19/52。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.32%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.46%，同類平均為88.36%。2020年三季度末基金達到94.38%的最高倉位，2022年上半年末最低，為81.77%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.97億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、兆易創(chuàng)新、東山精密、中航沈飛、天孚通信、晶晨股份、中科星圖、信維通信、海格通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：工銀智能制造股票A：2025年第四季度利潤3545.16萬元 凈值增長率9.86%)

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