華夏量化優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤842.44萬元 凈值增長率2.31%

　　AI基金華夏量化優(yōu)選股票A（014187）披露2025年四季報，第四季度基金利潤842.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0206元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.31%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.233元?；鸾?jīng)理是袁英杰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏中證1000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達49.42%；華夏滬深300指數(shù)增強A最低，為25.91%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，A 股市場區(qū)間震蕩調(diào)整，主題行情繼續(xù)強勢。行業(yè)方面，有色金屬、通信、石油石化等行業(yè)表現(xiàn)較好，而美容護理、計算機、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)較差。市場風(fēng)格方面，低估值、盈利、反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，動量、高成長等因子表現(xiàn)較差，期間量化策略整體表現(xiàn)較好?；鹜顿Y運作方面，報告期內(nèi)本基金以多因子量化投資策略為主，本基金凈值表現(xiàn)領(lǐng)先業(yè)績基準。

　　截至1月22日，華夏量化優(yōu)選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.90%，位于同類可比基金27/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.71%，位于同類可比基金70/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.95%，位于同類可比基金75/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.69%，位于同類可比基金37/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7516，位于同類可比基金41/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為27.91%，同類可比基金排名38/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為16.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.86%，同類平均為88.27%。2023年三季度末基金達到92.36%的最高倉位，2025年三季度末最低，為86.87%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是江西銅業(yè)、綠的諧波、寒武紀、中微公司、中國鋁業(yè)、睿創(chuàng)微納、中復(fù)神鷹、新易盛、新大陸、潤澤科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華夏量化優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤842.44萬元 凈值增長率2.31%)

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