國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A：2025年第四季度利潤(rùn)1608.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.68%

　　AI基金國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A（001579）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1608.82萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0664元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.44億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至1月22日，單位凈值為1.977元。基金經(jīng)理是程洲，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)53.56%；截至1月16日，國(guó)泰聚利價(jià)值定期開(kāi)放靈活配置混合最低，為5.83%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，本基金的股票倉(cāng)位大部分時(shí)間都控制在 90%附近，繼續(xù)保持了對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的跟蹤。從大農(nóng)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域看：組合大幅降低了對(duì)養(yǎng)殖股的超配比例，維持了農(nóng)產(chǎn)品加工板塊，提高了鉀肥復(fù)合肥磷肥等農(nóng)資板塊的配置比例。整體上本基金繼續(xù)按照契約的要求，布局了大農(nóng)業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，包括：養(yǎng)殖、飲料、疫苗、種業(yè)、化肥、食品加工等。

　　截至1月22日，國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.90%，位于同類可比基金1/43；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.15%，位于同類可比基金4/43；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.07%，位于同類可比基金3/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.55%，位于同類可比基金17/41。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0718，位于同類可比基金21/41。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為41.52%，同類可比基金排名30/41。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為15.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.08%，同類平均為88.26%。2025年一季度末基金達(dá)到93.73%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為63.53%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.44億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是鹽湖股份、牧原股份、藏格礦業(yè)、溫氏股份、伊利股份、海大集團(tuán)、安井食品、海天味業(yè)、雙匯發(fā)展、東鵬飲料。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A：2025年第四季度利潤(rùn)1608.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.68%)

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