太平行業(yè)優(yōu)選A：2025年第四季度利潤519.02萬元 凈值增長率4.96%

　　AI基金太平行業(yè)優(yōu)選A（009537）披露2025年四季報，第四季度基金利潤519.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0536元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.96%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.294元。基金經(jīng)理是林開盛，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，太平行業(yè)優(yōu)選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)57.09%；太平MSCI香港價值增強A最低，為25.23%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年第四季度與第三季度類似，市場主線為科技和“漲價”，熱點主要集中于以商業(yè)航天和海外算力為代表的科技板塊，以及受益于漲價預(yù)期的鋰電材料、鋁和石化等行業(yè)。本基金持續(xù)深入研究國產(chǎn)芯片、海外算力和量子計算等硬科技方向，積極跟進商業(yè)航天的重要變化，并加大力度挖掘新能源材料、化工和有色板塊中股價處于相對低位且受益于反內(nèi)卷政策的彈性品種。

　　截至1月22日，太平行業(yè)優(yōu)選A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.06%，位于同類可比基金16/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.04%，位于同類可比基金13/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.09%，位于同類可比基金21/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為94.97%，位于同類可比基金2/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9874，位于同類可比基金5/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為49.12%，同類可比基金排名80/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為29.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.69%，同類平均為88.34%。2022年上半年末基金達(dá)到93.17%的最高倉位，2021年末最低，為79.94%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是亨通光電、國盾量子、九豐能源、復(fù)旦微電、華魯恒升、光威復(fù)材、魯西化工、合盛硅業(yè)、索通發(fā)展、東珠生態(tài)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平行業(yè)優(yōu)選A：2025年第四季度利潤519.02萬元 凈值增長率4.96%)

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