永贏啟鑫混合A：2025年第四季度利潤33.02萬元 凈值增長率5.3%

　　AI基金永贏啟鑫混合A（020138）披露2025年四季報，第四季度基金利潤33.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.063元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.3%，截至四季度末，基金規(guī)模為759.77萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.623元。基金經(jīng)理是許拓，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，永贏惠添盈一年混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達114.17%；永贏股息優(yōu)選A最低，為14.21%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在四季度繼續(xù)優(yōu)化了持倉結(jié)構(gòu)，繼續(xù)增配了國產(chǎn) AI 相關(guān)標的，同時保持了國內(nèi)提振經(jīng)濟的關(guān)鍵行業(yè)。后續(xù)我們會繼續(xù)優(yōu)化該基金的持倉結(jié)構(gòu)，進一步增加量或者價波動較大的板塊以應對當前市場特征，重點仍然關(guān)注 AI 相關(guān)的硬件和應用行業(yè)、國內(nèi)反內(nèi)卷力度較大的板塊。

　　截至1月21日，永贏啟鑫混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為23.85%，位于同類可比基金35/689；近半年復權(quán)單位凈值增長率為58.34%，位于同類可比基金39/689；近一年復權(quán)單位凈值增長率為72.84%，位于同類可比基金47/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.1335。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為16.47%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為9.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為59.03%，同類平均為84.04%。2025年末基金達到85.46%的最高倉位，2024年上半年末最低，為2.85%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為759.77萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀、中芯國際、偉測科技、東瑞股份、嗶哩嗶哩-W、通富微電、愷英網(wǎng)絡(luò)、中金黃金、滬電股份、立華股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：永贏啟鑫混合A：2025年第四季度利潤33.02萬元 凈值增長率5.3%)

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