西部利得祥運(yùn)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)986.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.46%

　　AI基金西部利得祥運(yùn)混合A（673081）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)986.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0319元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1元?；鸾?jīng)理是董偉煒，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，西部利得景程混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)57.44%；西部利得匯逸債券A最低，為7.74%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金在報(bào)告期內(nèi)綜合運(yùn)用了倉(cāng)位管理，組合結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)優(yōu)化和個(gè)股選擇等策略，獲得了超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的正回報(bào)，同時(shí)本產(chǎn)品更加重視回撤控制，在風(fēng)控措施上執(zhí)行的比較嚴(yán)格，獲得相對(duì)較小的凈值回撤水平。本產(chǎn)品在報(bào)告期總體執(zhí)行了“中樞上移，靈活機(jī)動(dòng)”的倉(cāng)位管理策略，在面臨市場(chǎng)波動(dòng)較大的時(shí)候，會(huì)立即啟動(dòng)風(fēng)控措施進(jìn)行凈值回撤管理。報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品主要通過(guò)對(duì)海外/國(guó)內(nèi) AI 鏈，有色金屬，半導(dǎo)體等方向的機(jī)會(huì)把握獲得了較好的回報(bào)，同時(shí)通過(guò)自下而上的個(gè)股挖掘，在建筑，機(jī)械，化工，消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)獲得了一定的回報(bào)，后續(xù)我們將堅(jiān)持“合理估值基本面優(yōu)勢(shì)”投資理念和“三位一體”方法論體系，平衡好收益獲取和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)為投資者持續(xù)創(chuàng)造合理投資回報(bào)以及良好的投資體驗(yàn)感。

　　截至1月21日，西部利得祥運(yùn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.01%，位于同類可比基金582/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.60%，位于同類可比基金672/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.63%，位于同類可比基金644/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.76%，位于同類可比基金969/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2363，位于同類可比基金996/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.1%，同類可比基金排名849/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為56.35%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達(dá)到93.24%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為5.44%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是世紀(jì)華通、菲利華、新易盛、四川路橋、交通銀行、鵬鼎控股、中國(guó)石油、亞鉀國(guó)際、立訊精密、神火股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得祥運(yùn)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)986.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.46%)

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