創(chuàng)金合信鑫利混合A：2025年第四季度利潤(rùn)15.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.6%

　　AI基金創(chuàng)金合信鑫利混合A（008893）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)15.71萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0089元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.6%，截至四季度末，基金規(guī)模為2592.67萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.505元?；鸾?jīng)理是閆一帆和張賀章，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，創(chuàng)金合信鑫利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.68%；創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A最低，為1.61%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本產(chǎn)品在 2025 年第四季度，基于對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)和轉(zhuǎn)債估值的判斷，以低估值和性價(jià)比高的股票為主，輔以少部分抄底和博弈的可轉(zhuǎn)債?；诋a(chǎn)品定位，以及對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、貨幣政策和債券市場(chǎng)行為的判斷，進(jìn)行了組合久期和杠桿調(diào)整應(yīng)對(duì)，穩(wěn)健運(yùn)作，債券部分，以中等久期中高等級(jí)信用債為主，主要投向區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有前景且財(cái)力還不錯(cuò)區(qū)域的城投債，高景氣度行業(yè)的央企、國(guó)企產(chǎn)業(yè)債，國(guó)股大行發(fā)行的金融債等，同時(shí)運(yùn)用久期、杠桿、波段操作等多個(gè)子策略力爭(zhēng)提升產(chǎn)品收益。

　　截至1月21日，創(chuàng)金合信鑫利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.78%，位于同類可比基金512/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.38%，位于同類可比基金558/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.68%，位于同類可比基金586/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.58%，位于同類可比基金219/564。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為3.4041，位于同類可比基金1/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為0.6%，同類可比基金排名0/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為11.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為0.82%，同類平均為19.2%。2020年上半年末基金達(dá)到37.6%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為1.19%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2592.67萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、中國(guó)海油、中國(guó)移動(dòng)、國(guó)電南瑞、上港集團(tuán)、廣和通、海優(yōu)新材、佛燃能源、天山鋁業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信鑫利混合A：2025年第四季度利潤(rùn)15.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.6%)

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