中信保誠國企紅利量化股票A：2025年第四季度利潤13.27萬元 凈值增長率1.97%

　　AI基金中信保誠國企紅利量化股票A（020768）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤13.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0284元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.97%，截至四季度末，基金規(guī)模為487.65萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月21日，單位凈值為1.091元?；鸾?jīng)理是HAN YILING和黃稚，目前共同管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)53.89%；中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A最低，為5.41%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，在基金投資上，本基金報(bào)告期內(nèi)維持較高股票倉位，重點(diǎn)關(guān)注高分紅國有企業(yè)上市公司的投資機(jī)會，堅(jiān)持采用量化選股模型進(jìn)行股票投資，力爭實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。我們將繼續(xù)堅(jiān)持既定投資方向，持續(xù)跟蹤市場狀態(tài)變化以及模型運(yùn)作狀況，對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。

　　截至1月21日，中信保誠國企紅利量化股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.22%，位于同類可比基金115/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.66%，位于同類可比基金117/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.31%，位于同類可比基金115/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.5564。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為12.44%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.66%，同類平均為88.34%。2025年末基金達(dá)到90.27%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.8%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為487.65萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國神華、恒源煤電、建設(shè)銀行、交通銀行、長沙銀行、工商銀行、江蘇金租、渤海輪渡、建發(fā)股份、申能股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠國企紅利量化股票A：2025年第四季度利潤13.27萬元 凈值增長率1.97%)

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