國投瑞銀策略精選混合：2025年第四季度利潤3809.14萬元 凈值增長率5.4%

　　AI基金國投瑞銀策略精選混合（000165）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3809.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1267元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.4%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.44億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為2.319元?；鸾?jīng)理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國投瑞銀策略智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54.33%；國投瑞銀景氣行業(yè)混合最低，為44.18%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來，我們對 2026 年的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場繼續(xù)保持樂觀。預(yù)計(jì)隨著制造業(yè)的持續(xù)升級和反內(nèi)卷的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)。綜合比較各行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)收益比，四季度我們對組合行業(yè)進(jìn)行適度調(diào)整，適度降低電子和通信行業(yè)權(quán)重，繼續(xù)重點(diǎn)配置有色等資源行業(yè)，穩(wěn)步增配電力設(shè)備、化工和非銀行業(yè)。

　　截至1月20日，國投瑞銀策略精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.11%，位于同類可比基金331/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.06%，位于同類可比基金208/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.53%，位于同類可比基金300/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.82%，位于同類可比基金258/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8897，位于同類可比基金201/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為18.25%，同類可比基金排名246/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為16.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為69.59%，同類平均為72.46%。2020年上半年末基金達(dá)到92.06%的最高倉位，2021年末最低，為53.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7.44億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、寒武紀(jì)、天賜材料、洛陽鉬業(yè)、麥格米特、中國平安、海光信息、桐昆股份、巨化股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀策略精選混合：2025年第四季度利潤3809.14萬元 凈值增長率5.4%)

(責(zé)任編輯：system)