中信保誠多策略混合(LOF)A：2025年第四季度利潤3958.3萬元 凈值增長率4.26%

　　AI基金中信保誠多策略混合(LOF)A（165531）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3958.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.078元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.26%，截至四季度末，基金規(guī)模為9.96億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為2.4元?；鸾?jīng)理是王穎，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，中信保誠景氣優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)57.6%；中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A最低，為2.71%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，市場(chǎng)方面，四季度 A 股市場(chǎng)整體震蕩，上證指數(shù)小幅上漲。從行業(yè)表現(xiàn)上看，軍工、石油石化、有色金屬、通信領(lǐng)漲，醫(yī)藥、地產(chǎn)和傳媒板塊小幅下跌。四季度，存儲(chǔ)、OCS、商業(yè)航天等主題表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)呈現(xiàn)一定的結(jié)構(gòu)性行情。從量化角度看，全 A 內(nèi)量?jī)r(jià)因子表現(xiàn)較強(qiáng)，動(dòng)量、低波類因子貢獻(xiàn)正收益；估值類因子表現(xiàn)仍較弱，與市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性行情表現(xiàn)相一致。

　　截至1月20日，中信保誠多策略混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.19%，位于同類可比基金427/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.09%，位于同類可比基金780/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.53%，位于同類可比基金288/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為101.68%，位于同類可比基金27/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0433，位于同類可比基金93/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為40.72%，同類可比基金排名954/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為40.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為70.53%，同類平均為72.46%。2024年上半年末基金達(dá)到84.59%的最高倉位，2020年一季度末最低，為13.27%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9.96億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是恒大高新、農(nóng)心科技、永悅科技、中科通達(dá)、翔騰新材、達(dá)剛控股、喜悅智行、盛幫股份、深科達(dá)、工大科雅。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠多策略混合(LOF)A：2025年第四季度利潤3958.3萬元 凈值增長率4.26%)

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