中庚價值靈動靈活配置混合：2025年第四季度利潤4691.27萬元 凈值增長率4.55%

　　AI基金中庚價值靈動靈活配置混合（007497）披露2025年四季報，第四季度基金利潤4691.27萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1197元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為10.77億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月19日，單位凈值為3.098元?；鸾?jīng)理是吳承根。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金后市投資思路上，我們將結合權益資產(chǎn)的風險溢價水平，為持有人做好資產(chǎn)配置、風格配置和風險管理。我們堅持低估值價值投資策略，通過精選基本面良好、盈利增長積極、價值被低估的個股，構建高預期回報的投資組合，力爭獲得可持續(xù)的超額收益。

　　截至1月19日，中庚價值靈動靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為13.97%，位于同類可比基金428/1286；近半年復權單位凈值增長率為34.58%，位于同類可比基金356/1286；近一年復權單位凈值增長率為57.38%，位于同類可比基金249/1286；近三年復權單位凈值增長率為36.33%，位于同類可比基金303/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7627，位于同類可比基金328/1275。

　　截至1月19日，基金近三年最大回撤為33.42%，同類可比基金排名660/1265。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.32%，同類平均為72.46%。2023年上半年末基金達到94.44%的最高倉位，2020年末最低，為59.03%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為10.77億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、鴻路鋼構、尚太科技、長春高新、洛陽鉬業(yè)、中國太保、鹽湖股份、新華保險、國信證券、山東黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中庚價值靈動靈活配置混合：2025年第四季度利潤4691.27萬元 凈值增長率4.55%)

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