紅利發(fā)放，工銀滬深300指數(shù)(481009)開啟成立以來第二十五次分紅

　　2026年初以來，公募基金尤其績優(yōu)基金密集分紅，反映了在市場流動性改善和政策支持背景下，投資者回報持續(xù)優(yōu)化的積極趨勢。近日，工銀瑞信基金發(fā)布《工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第三次分紅公告》。

　　公告資料顯示，工銀滬深300指數(shù)(A類：481009；C類：006937；Y類：022935)于2026年1月16日派發(fā)2025年的第三次分紅，這也是該基金成立以來的第二十五次分紅。本次分紅權(quán)益登記日為2026年1月15日，分紅方案為A類每10份基金份額派1.473元，基準日基金可供分配利潤達2.76億元；C類10份基金份額派1.299元，基準日基金可供分配利潤達0.19億元；Y類每10份基金份額派1.499元，基準日基金可供分配利潤達0.07億元。

　　本次分紅對象為權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人，權(quán)益登記日為1月15日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為1月16日。選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2026年1月15日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　工銀滬深300指數(shù)(A類：481009；C類：006937；Y類：022935)自成立以來持續(xù)分紅，得益于基金合同中對收益分配的明確約定。根據(jù)基金合同，在符合有關(guān)基金收益分配的前提下，若每季度末某類基金份額每份可分配收益超過0.01元時，該類份額需至少進行一次收益分配。全年該類份額的收益分配比例不得低于符合分紅條件的可分配收益的60%。同時，該基金每年的收益分配次數(shù)不超過6次。在收益分配方式上，工銀滬深300指數(shù)的A類份額和C類份額的基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，其A類份額和C類份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，Y類份額默認的收益分配方式是紅利再投資。

　　中信建投研報指出，2026年A股預(yù)計迎來可觀量級的增量資金，有望推動行情的持續(xù)。從節(jié)奏來看，一季度是定期存款到期高峰，資金或從險資和理財渠道進入權(quán)益市場，或是全年增量資金最充裕的時點。從結(jié)構(gòu)來看，中長期資金約占全部資金流入的1/3，已成為A股微觀流動性的關(guān)鍵基石。

　　該機構(gòu)認為，公募和私募資金有望成為邊際改善較大的兩大方向，其配置偏好可能影響市場風(fēng)格表現(xiàn)。2026年市場主要矛盾轉(zhuǎn)向景氣驗證與業(yè)績兌現(xiàn)，中長期資金或提供一定的安全墊，公募私募等活躍資金可能進一步強化“科技+資源品”雙主線行情，與此同時板塊輪動可能加快。

　　風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。工銀滬深300指數(shù)屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。投資于權(quán)益類基金存在較大收益波動風(fēng)險?；鹩酗L(fēng)險，投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，在全面了解產(chǎn)品情況、費率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費標準及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資，基金投資須謹慎。

（文章來源：界面新聞）

(原標題：紅利發(fā)放，工銀滬深300指數(shù)(481009)開啟成立以來第二十五次分紅)

(責(zé)任編輯：10)