廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A：2025年第三季度利潤541.62萬元 凈值增長率4.18%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A（021795）披露2025年三季報，第三季度基金利潤541.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0387元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為8685.18萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.041元。基金經(jīng)理是姚秋，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，廣發(fā)成長優(yōu)選混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達21.87%；廣發(fā)集匯債券A最低，為3.79%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，我們密切跟蹤宏觀、微觀基本面變化以及各類資產(chǎn)的估值變化，在此基礎上進行資產(chǎn)配置及組合調(diào)整。債券部分，考慮到當前以十年期國債為代表的標桿利率依然在 2%以下，其余期限的利率債與高等級信用債收益率水平依然處于歷史低位附近，我們維持低利率風險暴露，組合持倉以短久期利率債或高評級信用債為主。相較于債券類資產(chǎn)，當前權(quán)益類資產(chǎn)整體估值水平雖然有一定抬高，但仍然具有較好的性價比。不可否認，在局部新興領域，隨著市場熱情的高漲，估值水平已經(jīng)處于偏高位置，對已經(jīng)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性風險應予以重視。三季度，我們維持在內(nèi)需泛消費、泛制造領域的較高配置比例。

　　截至10月27日，廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.79%，位于同類可比基金292/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.45%，位于同類可比基金380/629。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1849。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為1.8%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為1.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為19.67%，同類平均為19.14%。2025年三季度末基金達到28.53%的最高倉位，2025年一季度末最低，為14.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8685.18萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寧德時代、貓眼娛樂、波司登、極兔速遞-W、海天國際、三一重工、海大集團、愷英網(wǎng)絡、美團-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)穩(wěn)信六個月持有期混合A：2025年第三季度利潤541.62萬元 凈值增長率4.18%)

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