嘉實策略視野三年持有期混合：2025年第三季度利潤4915.08萬元 凈值增長率29.1%

　　AI基金嘉實策略視野三年持有期混合（012995）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4915.08萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1758元。報告期內，基金凈值增長率為29.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為0.769元?；鸾浝硎欠疥希壳肮芾?只基金。其中，截至10月30日，嘉實策略視野三年持有期混合近一年復權單位凈值增長率最高，達23.86%；嘉實對沖套利定期混合A最低，為-1.62%。

　　基金管理人在三季報中表示，本組合在三季度之前布局的方向在三季度基本沒有變化。即整體堅守在：1）中國有全球競爭力、且產能周期逐步邁過拐點，或下游需求恢復明顯的方向如半導體、軍工、鋰電池、風電等領域的龍頭公司； 2）受益于供給側反內卷的低位順周期方向如地產鏈和黑色金屬等方向的龍頭公司； 這樣兩條主線上。隨著科技與制造兩大板塊的整體上漲，組合對部分漲幅過大、未來收益空間有限的個股做了止盈。并逢低布局了部分漲幅落后、性價比凸顯的周期行業(yè)的優(yōu)質公司。

　　截至10月30日，嘉實策略視野三年持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為15.96%，位于同類可比基金270/621；近半年復權單位凈值增長率為30.96%，位于同類可比基金279/621；近一年復權單位凈值增長率為23.86%，位于同類可比基金378/611；近三年復權單位凈值增長率為-2.15%，位于同類可比基金441/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.247，位于同類可比基金417/518。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為36.98%，同類可比基金排名294/513。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為16.14%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.43%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達到91.31%的最高倉位，2024年末最低，為59.93%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.08億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、寧德時代、紫金礦業(yè)、中航沈飛、東方電纜、中微公司、中芯國際、松原安全、海力風電、山金國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：嘉實策略視野三年持有期混合：2025年第三季度利潤4915.08萬元 凈值增長率29.1%)

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