工銀新生代消費混合：2025年第三季度利潤299.89萬元 凈值增長率2.76%

　　AI基金工銀新生代消費混合（005526）披露2025年三季報，第三季度基金利潤299.89萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0351元。報告期內，基金凈值增長率為2.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.57億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.65元。基金經理是林夢，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀消費服務混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達24.24%；工銀新生代消費混合最低，為21.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，基于高頻數(shù)據(jù)跟蹤、中報業(yè)績驗證和對基本面景氣趨勢的判斷，我們維持了較高倉位，同時維持了在新消費細分行業(yè)的超配比例，寵物、美妝個護、保健品等行業(yè)的優(yōu)質公司仍然表現(xiàn)出非常強勁的增長勢頭，年輕消費人群對于情緒價值的追求和優(yōu)質公司在行業(yè)紅利期借助品牌和渠道勢能大舉獲取市場份額的趨勢都沒有發(fā)生改變。同時，傳統(tǒng)消費領域也出現(xiàn)一些轉機。一方面，白酒行業(yè)加速出清之后有望輕裝上陣，業(yè)績確定性在提升，投資角度而言紅利價值進一步凸顯；另一方面，文旅、體育、養(yǎng)老等服務類消費領域持續(xù)較快發(fā)展，并存在進一步政策支持的空間，優(yōu)質企業(yè)具備長線投資價值。因此，本產品在本報告期略增加了白酒和服務消費的配置比例，降低了生豬養(yǎng)殖的倉位。

　　截至10月29日，工銀新生代消費混合近三個月復權單位凈值增長率為-0.83%，位于同類可比基金1231/1287；近半年復權單位凈值增長率為4.15%，位于同類可比基金1178/1287；近一年復權單位凈值增長率為21.88%，位于同類可比基金696/1287；近三年復權單位凈值增長率為7.36%，位于同類可比基金880/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2701，位于同類可比基金974/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為43.88%，同類可比基金排名1035/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.41%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達到94.39%的最高倉位，2020年上半年末最低，為70.46%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.57億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是丸美生物、青木科技、酒鬼酒、若羽臣、科銳國際、上海家化、潤本股份、科拓生物、百龍創(chuàng)園、海信視像。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：工銀新生代消費混合：2025年第三季度利潤299.89萬元 凈值增長率2.76%)

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