東吳安享量化混合A：2025年第三季度利潤802.15萬元 凈值增長率50.81%

　　AI基金東吳安享量化混合A（580007）披露2025年三季報，第三季度基金利潤802.15萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2338元。報告期內，基金凈值增長率為50.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為2138.39萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為0.7元。基金經理是譚菁，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，東吳安享量化混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達29%；東吳安盈量化混合A最低，為18.34%。

　　基金管理人在三季報中表示，未來十年，圍繞著 AI 的應用可能是全球的共識。AI 應用相對容易落地的方向之一就是智能駕駛和機器人。海外龍頭公司是全球機器人能力較強的廠商，也是最早能量產落地的廠商。而我們機器人的產業(yè)鏈基本也是海外龍頭的產業(yè)鏈，相信它的產業(yè)鏈相關公司有望最早落地并兌現(xiàn)業(yè)績，所以機器人和智能駕駛很多公司都很重合 。

　　截至10月28日，東吳安享量化混合A近三個月復權單位凈值增長率為42.33%，位于同類可比基金76/1287；近半年復權單位凈值增長率為50.31%，位于同類可比基金158/1287；近一年復權單位凈值增長率為29.00%，位于同類可比基金459/1287；近三年復權單位凈值增長率為-41.87%，位于同類可比基金1281/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1854，位于同類可比基金1241/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為65.69%，同類可比基金排名1272/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為26.08%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.42%，同類平均為72.35%。2020年一季度末基金達到91.83%的最高倉位，2020年上半年末最低，為11.73%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2138.39萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是德賽西威、寧德時代、豪威集團、海博思創(chuàng)、陽光電源、拓普集團、華陽集團、麥格米特、恩捷股份、兆易創(chuàng)新。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：東吳安享量化混合A：2025年第三季度利潤802.15萬元 凈值增長率50.81%)

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