中泰興為價(jià)值精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)8130.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.24%

　　AI基金中泰興為價(jià)值精選混合A（013776）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)8130.52萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.067元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.176元?；鸾?jīng)理是姜誠(chéng)，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.67%；中泰星元靈活配置混合A最低，為6.84%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，市場(chǎng)漲勢(shì)喜人，有觀點(diǎn)認(rèn)為主要是資金面推動(dòng)的水牛，對(duì)此我們并不贊同。以人工智能為引領(lǐng)的各個(gè)行業(yè)多面臨需求的快速爆發(fā)，新能源領(lǐng)域的需求擴(kuò)張也超預(yù)期，除地產(chǎn)和高端白酒外，基本面向好是普遍現(xiàn)象。我們認(rèn)為這一輪有基本面向好的因素，而不只是水牛。

　　截至10月28日，中泰興為價(jià)值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.40%，位于同類(lèi)可比基金183/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.87%，位于同類(lèi)可比基金174/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.90%，位于同類(lèi)可比基金166/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.36%，位于同類(lèi)可比基金59/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6647，位于同類(lèi)可比基金65/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為21.04%，同類(lèi)可比基金排名13/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.86%，同類(lèi)平均為87.62%。2023年末基金達(dá)到93.91%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為85.2%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.35億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是太陽(yáng)紙業(yè)、中國(guó)建筑、中國(guó)海外發(fā)展、華潤(rùn)置地、華魯恒升、工商銀行、招商銀行、中國(guó)中鐵、建發(fā)股份、美的集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰興為價(jià)值精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)8130.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.24%)

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