中銀廣利混合A：2025年第三季度利潤479.5萬元 凈值增長率1.96%

　　AI基金中銀廣利混合A（003848）披露2025年三季報，第三季度基金利潤479.5萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0185元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.042元?；鸾?jīng)理是苗婷，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中銀鑫盛一年持有債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.89%；中銀富利6個月持有期混合A最低，為1.91%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度股票市場普漲，債券市場收跌，曲線陡峭化上行。策略上，報告期內(nèi)組合維持中低權益?zhèn)}位，持倉以公用事業(yè)、非銀、周期和電子為主。權益市場整體上漲，市場風險偏好提升，避險屬性的銀行和紅利板塊表現(xiàn)較弱，組合當期降低了銀行配置比例；受益于海外降息、供給受限，有色金屬板塊表現(xiàn)較強，在紅利周期中進行了板塊切換，增加了有業(yè)績支撐的有色金屬、鋼鐵和化工標的，減配了能源標的。海外科技維持高景氣，國產(chǎn)科技基本面和政策面邊際提升，組合增配了科技相關板塊。金融方面，非銀金融板塊中報業(yè)績較優(yōu)且估值處于低位，組合適度增加了非銀配置。債券方面，債券收益率持續(xù)上行，信用債相對表現(xiàn)占優(yōu)，組合以配置中端久期信用債為主；保持合適的久期獲取票息收益，借此提升基金的業(yè)績表現(xiàn)。

　　截至10月28日，中銀廣利混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.84%，位于同類可比基金1106/1287；近半年復權單位凈值增長率為2.87%，位于同類可比基金1220/1287；近一年復權單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金1185/1287；近三年復權單位凈值增長率為7.04%，位于同類可比基金863/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1259，位于同類可比基金1097/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為1.87%，同類可比基金排名12/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為15.43%，同類平均為72.35%。2020年末基金達到25.61%的最高倉位，2024年一季度末最低，為8.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是興發(fā)集團、長江電力、東山精密、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、震?？萍?/a>、中國神華、國泰海通、億緯鋰能、南鋼股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中銀廣利混合A：2025年第三季度利潤479.5萬元 凈值增長率1.96%)

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