易方達穩(wěn)健添利混合A：2025年第三季度利潤548.81萬元 凈值增長率9.09%

　　AI基金易方達穩(wěn)健添利混合A（012075）披露2025年三季報，第三季度基金利潤548.81萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0863元。報告期內，基金凈值增長率為9.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為4704.06萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月27日，單位凈值為1.047元。基金經(jīng)理是孫松，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，易方達穩(wěn)健回報混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.12%；易方達穩(wěn)健添利混合A最低，為6.9%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內，組合根據(jù)市場運行提升了權益?zhèn)}位，主要增加受益流動性寬松的高彈性行業(yè)和主題，包括港股的互聯(lián)網(wǎng)和電商龍頭，以及醫(yī)藥生物等；同時從均衡配置的角度，增加低估值的銀行和基礎化工，減倉彈性較小的公用事業(yè)和家電等。組合整體配置沿兩條主線，一是港股市場中長期具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)、電商龍頭和交易所平臺，以及 A 股市場的食品飲料、家電和醫(yī)藥生物等偏消費行業(yè)；二是低估值具備估值修復空間的行業(yè)，包括銀行和基礎化工等偏周期行業(yè)。

　　截至10月27日，易方達穩(wěn)健添利混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.06%，位于同類可比基金102/134；近半年復權單位凈值增長率為8.93%，位于同類可比基金119/134；近一年復權單位凈值增長率為6.90%，位于同類可比基金116/130；近三年復權單位凈值增長率為16.66%，位于同類可比基金66/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5495，位于同類可比基金60/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為15.71%，同類可比基金排名11/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為81.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為53.91%，同類平均為67.21%。2025年三季度末基金達到60.1%的最高倉位，2022年一季度末最低，為18.86%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4704.06萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、阿里巴巴-W、騰訊控股、五糧液、香港交易所、寶豐能源、美的集團、招商銀行、中國財險、福耀玻璃。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達穩(wěn)健添利混合A：2025年第三季度利潤548.81萬元 凈值增長率9.09%)

(責任編輯：system)