鵬華價(jià)值精選股票：2025年第三季度利潤(rùn)4075.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率25.07%

　　AI基金鵬華價(jià)值精選股票（206012）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4075.86萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.7254元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為25.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為3.646元?；鸾?jīng)理是張鵬，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華價(jià)值精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)31.63%；鵬華策略回報(bào)混合最低，為28.69%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度的操作上，高倉(cāng)位未做擇時(shí)，圍繞估值合理的優(yōu)質(zhì)制造業(yè)公司構(gòu)建的核心持倉(cāng)未變，邊際上參與輪動(dòng)行情。商品方向上，在原有的金銅方向上繼續(xù)加倉(cāng)鈷等有色品種，加倉(cāng)了估值合理 ROE 進(jìn)入拐點(diǎn)的化工方向，科技方向上，加倉(cāng)了底部拐點(diǎn)跡象的新能源和固態(tài)電池方向，加倉(cāng)半導(dǎo)體晶圓廠和存儲(chǔ)，在較高位置兌現(xiàn)了部分股份銀行，創(chuàng)新藥，和部分高位算力標(biāo)的。

　　展望四季度，當(dāng)前雖然成長(zhǎng)方向的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)繁多，但是普遍處在估值較高，但實(shí)際落地有待觀察的階段，因此后續(xù)在高成長(zhǎng)高彈性板塊的配置上，組合會(huì)在控制回撤風(fēng)險(xiǎn)敞口的基礎(chǔ)上，通過(guò)精選個(gè)股的方式來(lái)配置，不做倉(cāng)位押注式投資。同時(shí)積極保持對(duì)新線索的關(guān)注。

　　截至10月24日，鵬華價(jià)值精選股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.08%，位于同類可比基金70/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.29%，位于同類可比基金85/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.62%，位于同類可比基金72/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.86%，位于同類可比基金79/156。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5862，位于同類可比基金81/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為36.32%，同類可比基金排名88/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.42%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.37%，同類平均為88.2%。2019年末基金達(dá)到94.08%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為80.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是錫裝股份、寧德時(shí)代、農(nóng)業(yè)銀行、華虹公司、中芯國(guó)際、復(fù)旦微電、華友鈷業(yè)、金風(fēng)科技、三一重工、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華價(jià)值精選股票：2025年第三季度利潤(rùn)4075.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率25.07%)

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