鵬華中國(guó)50混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.09億元 凈值增長(zhǎng)率20.28%

　　AI基金鵬華中國(guó)50混合（160605）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.09億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3882元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為20.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.56億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.237元?；鸾?jīng)理是王云鵬，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華新材料混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.67%；鵬華中國(guó)50混合最低，為18.67%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2025 年三季度，市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，權(quán)益資產(chǎn)一掃連續(xù) 3 年的頹勢(shì)，上證指數(shù)來到 3900 點(diǎn)附近。從結(jié)構(gòu)來看，三季度表現(xiàn)突出的行業(yè)是以通信和電子代表的科技成長(zhǎng)方向，以及上游的有色和中游的新能源。此外，第二梯隊(duì)的行業(yè)主要有基礎(chǔ)化工、地產(chǎn)、鋼鐵等傳統(tǒng)周期板塊。

　　截至10月24日，鵬華中國(guó)50混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.52%，位于同類可比基金625/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.51%，位于同類可比基金672/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.67%，位于同類可比基金718/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.60%，位于同類可比基金806/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2321，位于同類可比基金1018/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.33%，同類可比基金排名885/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.86%，同類平均為72.18%。2019年一季度末基金達(dá)到94.49%的最高倉位，2021年三季度末最低，為74.26%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.56億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是招商輪船、山金國(guó)際、藍(lán)曉科技、江山股份、利安隆、呈和科技、振華股份、利爾化學(xué)、中煤能源、史丹利。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華中國(guó)50混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.09億元 凈值增長(zhǎng)率20.28%)

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