泓德量化精選混合：2025年第三季度利潤2465.84萬元 凈值增長率19.99%

　　AI基金泓德量化精選混合（006336）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2465.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.297元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.4億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.78元?；鸾?jīng)理是張?zhí)煅?，目前管理?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)41.47%；泓德量化精選混合最低，為33.03%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金持續(xù)使用系統(tǒng)性的選股方法和數(shù)量化的風(fēng)險模型構(gòu)建投資策略，在嚴(yán)謹(jǐn)控制風(fēng)險與風(fēng)格暴露的同時，追求有競爭力的投資回報。團(tuán)隊持續(xù)在對股票超額的預(yù)測能力和對風(fēng)險的監(jiān)控能力兩個方向上進(jìn)行深入研究，力求以最新的數(shù)據(jù)和技術(shù)手段賦能對于資本市場的建模，通過更具適應(yīng)性的模型和系統(tǒng)性、紀(jì)律性的投資體系為投資者帶來更好的投資體驗。

　　截至10月24日，泓德量化精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.37%，位于同類可比基金347/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.88%，位于同類可比基金304/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.03%，位于同類可比基金251/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.26%，位于同類可比基金159/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6773，位于同類可比基金158/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為30.47%，同類可比基金排名138/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.63%，同類平均為85.47%。2024年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2023年三季度末最低，為79.86%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.4億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、勝宏科技、晶晨股份、華工科技、紫金礦業(yè)、國金證券、興業(yè)銀錫、格科微、愷英網(wǎng)絡(luò)、藏格礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德量化精選混合：2025年第三季度利潤2465.84萬元 凈值增長率19.99%)

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