益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合：2025年上半年利潤1095.75萬元 凈值增長率2.86%

　　AI基金益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合（560003）披露2025年半年報，上半年基金利潤1095.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0344元。報告期內，基金凈值增長率為2.86%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為1.339元。基金經理是張婷，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，益民優(yōu)勢安享A近一年復權單位凈值增長率最高，達49.71%；益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合最低，為29.41%。

　　基金管理人在中期報告中表示，目前股票市場主要由分母端驅動，分子端修復緩慢，市場呈現(xiàn)高波動特征，本產品將以基金凈值的穩(wěn)定向上為目標，通過適時的擇時和逆向投資平滑凈值波動。未來關注的方向包括但不限于，估值處于低位的順周期行業(yè)，以 AI 和機器人為代表的科技創(chuàng)新領域，以及國際競爭力不斷增強的出海企業(yè)等。在標的選擇上，安全邊際仍是最重要的考量因素，本產品將持續(xù)挖掘具有長期競爭力的優(yōu)秀公司。

　　截至9月3日，益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為10.44%，位于同類可比基金47/119；近半年復權單位凈值增長率為10.92%，位于同類可比基金50/119；近一年復權單位凈值增長率為29.41%，位于同類可比基金33/119；近三年復權單位凈值增長率為5.40%，位于同類可比基金61/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為19.4倍，同類均值為10.17倍；加權市凈率（LF）約1.84倍，同類均值為2.1倍；加權市銷率（TTM）約1.35倍，同類均值為2.04倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.02%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0%，加權年化凈資產收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1138，位于同類可比基金48/119。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為32.19%，同類可比基金排名32/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.01%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為59.55%，同類平均為46.3%。2022年三季度末基金達到88.35%的最高倉位，2025年上半年末最低，為41.12%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.99萬戶，合計持有3.12億份。其中管理人員工持有8727.46份，機構持有份額占比0.31%，個人投資者占比99.69%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約202.01%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是五糧液、瀘州老窖、中國中免、隆平高科、保利發(fā)展、華測導航、中國化學、牧原股份、科達制造、徐工機械。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合：2025年上半年利潤1095.75萬元 凈值增長率2.86%)

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