工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A：2025年第二季度利潤(rùn)245.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.69%

　　AI基金工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A（011387）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)245.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0183元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.69%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.137元?；鸾?jīng)理是何秀紅，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.07%；工銀信用純債一年定開(kāi)債券A最低，為3.02%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，股票方面，我們的權(quán)益?zhèn)}位總體維持在中性水平附近，風(fēng)格上偏向于大盤。從邊際變化來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)增持了部分非銀和醫(yī)藥類標(biāo)的。債券方面，鑒于對(duì)等關(guān)稅加征后經(jīng)濟(jì)向上彈性可控，疊加央行貨幣政策態(tài)度的變化，報(bào)告期內(nèi)我們逐步提升了組合久期，并適度提升了杠桿。隨著轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的上漲，我們適度調(diào)降了組合的轉(zhuǎn)債倉(cāng)位?，F(xiàn)有持倉(cāng)以純債替代和偏債品種為主，少量布局偏債/平衡的成長(zhǎng)類品種。

　　截至7月21日，工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.40%，位于同類可比基金104/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.83%，位于同類可比基金182/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.07%，位于同類可比基金222/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.51%，位于同類可比基金90/553。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5933，位于同類可比基金100/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為4.64%，同類可比基金排名419/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.27%，同類平均為18.92%。2024年三季度末基金達(dá)到22.64%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為13.06%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、生益科技、五糧液、順豐控股、藥明康德、招商銀行、美的集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A：2025年第二季度利潤(rùn)245.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.69%)

(責(zé)任編輯：system)