62億新債基發(fā)生大額贖回 管理人公告提高基金份額凈值精度

　　5月24日，摩根基金管理（中國）有限公司發(fā)布公告稱，摩根瑞欣利率債債券A(021235，簡稱摩根瑞欣利率債債券A)于5月22日發(fā)生大額贖回，為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數點保留精度受到不利影響，公司決定自5月22日起提高該基金份額凈值精度至小數點后8位，小數點后第9位四舍五入。

　　相關資料顯示，該基金自4月15日開始發(fā)行，至5月8日募集期結束，該基金獲得309戶投資者認購，募集期間凈認購金額高達62.3億元，其中A類份額61.3億元占比超98%，C類份額1億元占比較低。截至5月10日，該基金份額規(guī)模為61.3025億份，5月23日的凈值為1.0005元。

　　資料顯示，該基金主要投資于債券（國債、央行票據、政策性金融債）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 該基金不投資股票，也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。

　　近期，該基金宣布增聘公司總經理助理兼?zhèn)顿Y總監(jiān)張一格為基金經理，與基金經理任翔共同管理該產品。

（文章來源：新華財經）

(原標題：62億新債基發(fā)生大額贖回 管理人公告提高基金份額凈值精度)

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