開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0530
02-06
2.0530
02-06
2.0195
02-05
2.0195
02-05
0.03351.66%限大額開放
2019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧2.0384
02-06
2.0384
02-06
2.0052
02-05
2.0052
02-05
0.03321.66%限大額開放
3070031嘉實全球房地產(QDII)估值圖基金吧1.1390
02-05
1.5960
02-05
1.1250
02-04
1.5820
02-04
0.01401.24%暫停開放
4005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2674
02-05
2.2674
02-05
2.2587
02-04
2.2587
02-04
0.00870.39%限大額開放
5024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2494
02-05
2.2494
02-05
2.2408
02-04
2.2408
02-04
0.00860.38%限大額開放
6003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0786
02-05
1.0786
02-05
1.0714
02-04
1.0714
02-04
0.00720.67%限大額開放
7003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0380
02-04
1.0380
02-04
0.00690.66%限大額開放
8100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2978
02-05
1.3769
02-05
1.2911
02-04
1.3702
02-04
0.00670.52%限大額開放
9019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2896
02-05
1.3686
02-05
1.2829
02-04
1.3619
02-04
0.00670.52%限大額開放
10022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2973
02-05
1.3363
02-05
1.2906
02-04
1.3296
02-04
0.00670.52%限大額開放
---
11161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5700
02-05
1.9400
02-05
1.5639
02-04
1.9339
02-04
0.00610.39%開放開放
12004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2623
02-05
1.2623
02-05
1.2564
02-04
1.2564
02-04
0.00590.47%限大額開放
13002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2331
02-05
1.2331
02-05
1.2280
02-04
1.2280
02-04
0.00510.42%限大額開放
14002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2090
02-05
1.2090
02-05
1.2040
02-04
1.2040
02-04
0.00500.42%限大額開放
15019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2271
02-05
1.2271
02-05
1.2221
02-04
1.2221
02-04
0.00500.41%限大額開放
16025071東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C估值圖基金吧0.9019
02-06
0.9019
02-06
0.8972
02-05
0.8972
02-05
0.00470.52%開放開放
17025070東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A估值圖基金吧0.9036
02-06
0.9036
02-06
0.8990
02-05
0.8990
02-05
0.00460.51%開放開放
18501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9636
02-05
0.9636
02-05
0.9592
02-04
0.9592
02-04
0.00440.46%限大額開放
19012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7060
02-05
0.7060
02-05
0.7019
02-04
0.7019
02-04
0.00410.58%開放開放
20002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
02-05
1.1690
02-05
1.1650
02-04
1.1650
02-04
0.00400.34%限大額開放
21002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1580
02-05
1.1580
02-05
1.1540
02-04
1.1540
02-04
0.00400.35%限大額開放
22002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2190
02-05
1.2190
02-05
1.2150
02-04
1.2150
02-04
0.00400.33%限大額開放
23012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.6899
02-05
0.6899
02-05
0.6860
02-04
0.6860
02-04
0.00390.57%開放開放
24019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4473
02-05
1.4473
02-05
1.4437
02-04
1.4437
02-04
0.00360.25%開放開放
25019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3999
02-05
1.3999
02-05
1.3964
02-04
1.3964
02-04
0.00350.25%開放開放
26003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9857
02-05
1.0577
02-05
0.9825
02-04
1.0545
02-04
0.00320.33%限大額開放
27000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2910
02-05
1.5590
02-05
1.2880
02-04
1.5560
02-04
0.00300.23%暫停開放
28007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
02-05
1.2007
02-05
1.1977
02-04
1.1977
02-04
0.00300.25%限大額開放
29007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1774
02-05
1.1774
02-05
1.1745
02-04
1.1745
02-04
0.00290.25%限大額開放
30008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0593
02-05
1.0743
02-05
1.0564
02-04
1.0714
02-04
0.00290.27%限大額開放
31008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0298
02-05
1.0448
02-05
1.0269
02-04
1.0419
02-04
0.00290.28%限大額開放
32017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1418
02-05
1.1418
02-05
1.1389
02-04
1.1389
02-04
0.00290.25%開放開放
33017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1256
02-05
1.1256
02-05
1.1228
02-04
1.1228
02-04
0.00280.25%開放開放
34005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1906
02-05
1.2506
02-05
1.1879
02-04
1.2479
02-04
0.00270.23%限大額開放
35020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1822
02-05
1.1822
02-05
1.1796
02-04
1.1796
02-04
0.00260.22%限大額開放
36002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0415
02-05
1.0615
02-05
1.0390
02-04
1.0590
02-04
0.00250.24%限大額開放
37004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0623
02-05
1.0623
02-05
1.0598
02-04
1.0598
02-04
0.00250.24%限大額開放
38004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0307
02-05
1.0307
02-05
1.0283
02-04
1.0283
02-04
0.00240.23%限大額開放
39007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1574
02-05
1.1010
02-04
1.1550
02-04
0.00240.22%限大額開放
40019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1034
02-05
1.1010
02-04
1.1010
02-04
0.00240.22%限大額開放
41022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0385
02-05
1.0585
02-05
1.0361
02-04
1.0561
02-04
0.00240.23%限大額開放
42002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9901
02-05
1.0101
02-05
0.9878
02-04
1.0078
02-04
0.00230.23%限大額開放
43007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0763
02-05
1.1303
02-05
1.0740
02-04
1.1280
02-04
0.00230.21%限大額開放
44008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0661
02-05
1.0661
02-05
1.0638
02-04
1.0638
02-04
0.00230.22%限大額開放
45008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0428
02-04
1.0428
02-04
0.00210.20%限大額開放
46000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1250
02-05
1.1800
02-05
1.1230
02-04
1.1780
02-04
0.00200.18%暫停開放
---
47004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0530
02-05
1.0530
02-05
1.0511
02-04
1.0511
02-04
0.00190.18%暫停開放
48004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0121
02-05
1.0121
02-05
1.0103
02-04
1.0103
02-04
0.00180.18%暫停開放
49164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5901
02-05
1.5901
02-05
1.5883
02-04
1.5883
02-04
0.00180.11%開放開放
50016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5799
02-05
1.5799
02-05
1.5782
02-04
1.5782
02-04
0.00170.11%開放開放
51000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開放
52012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7564
02-05
0.7564
02-05
0.7548
02-04
0.7548
02-04
0.00160.21%限大額開放
53013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2109
02-05
1.2109
02-05
1.2093
02-04
1.2093
02-04
0.00160.13%限大額開放
54012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7319
02-05
0.7319
02-05
0.7304
02-04
0.7304
02-04
0.00150.21%限大額開放
55008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0708
02-05
1.1363
02-05
1.0695
02-04
1.1350
02-04
0.00130.12%限大額開放
56022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0701
02-05
1.1027
02-05
1.0688
02-04
1.1014
02-04
0.00130.12%限大額開放
---
57019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0640
02-05
1.1294
02-05
1.0628
02-04
1.1282
02-04
0.00120.11%限大額開放
58050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5132
02-05
1.6557
02-05
1.5121
02-04
1.6546
02-04
0.00110.07%限大額開放
59019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5116
02-05
1.5116
02-05
1.5105
02-04
1.5105
02-04
0.00110.07%限大額開放
60019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3259
02-05
0.3259
02-05
0.3248
02-04
0.3248
02-04
0.00110.34%限大額開放
---
61019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3259
02-05
0.3259
02-05
0.3248
02-04
0.3248
02-04
0.00110.34%限大額開放
---
62017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0783
02-05
1.0783
02-05
1.0773
02-04
1.0773
02-04
0.00100.09%限大額開放
63020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0695
02-05
1.0695
02-05
1.0685
02-04
1.0685
02-04
0.00100.09%限大額開放
64003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1541
02-04
0.1541
02-04
0.00090.58%限大額開放
---
65008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5538
02-05
0.5538
02-05
0.5529
02-04
0.5529
02-04
0.00090.16%限大額開放
66206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5641
02-05
0.5701
02-05
0.5632
02-04
0.5692
02-04
0.00090.16%限大額開放
67000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6484
02-05
0.9829
02-05
0.6476
02-04
0.9821
02-04
0.00080.12%限大額開放
68007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1865
02-05
0.1975
02-05
0.1857
02-04
0.1967
02-04
0.00080.43%暫停開放
---
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1814
02-05
0.1814
02-05
0.1807
02-04
0.1807
02-04
0.00070.39%暫停暫停
---
70002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1738
02-05
0.1738
02-05
0.1732
02-04
0.1732
02-04
0.00060.35%限大額開放
---
71002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1772
02-05
0.1772
02-05
0.1766
02-04
0.1766
02-04
0.00060.34%限大額開放
---
72003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1385
02-05
0.1385
02-05
0.1379
02-04
0.1379
02-04
0.00060.44%限大額開放
---
73002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1752
02-05
0.1752
02-05
0.1747
02-04
0.1747
02-04
0.00050.29%限大額開放
---
74003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1420
02-05
0.1528
02-05
0.1416
02-04
0.1524
02-04
0.00040.28%限大額開放
---
75007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1726
02-05
0.1726
02-05
0.1722
02-04
0.1722
02-04
0.00040.23%暫停開放
76011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1523
02-05
0.1546
02-05
0.1519
02-04
0.1542
02-04
0.00040.26%限大額開放
---
77000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7970
02-05
0.7970
02-05
0.7967
02-04
0.7967
02-04
0.00030.04%限大額開放
78002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1497
02-05
0.1526
02-05
0.1494
02-04
0.1523
02-04
0.00030.20%限大額開放
---
79007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1692
02-05
0.1692
02-05
0.1689
02-04
0.1689
02-04
0.00030.18%暫停開放
80011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1480
02-05
0.1503
02-05
0.1477
02-04
0.1500
02-04
0.00030.20%限大額開放
---
81017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1641
02-05
0.1641
02-05
0.1638
02-04
0.1638
02-04
0.00030.18%暫停暫停
---
82001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4280
02-05
1.6844
02-05
1.4278
02-04
1.6842
02-04
0.00020.01%限大額開放
83001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5023
02-05
1.7670
02-05
1.5021
02-04
1.7668
02-04
0.00020.01%限大額開放
84002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1423
02-05
0.1452
02-05
0.1421
02-04
0.1450
02-04
0.00020.14%限大額開放
---
85008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1532
02-05
0.1532
02-05
0.1530
02-04
0.1530
02-04
0.00020.13%限大額開放
---
86008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1502
02-05
0.1502
02-05
0.1500
02-04
0.1500
02-04
0.00020.13%限大額開放
---
87013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1741
02-05
0.1741
02-05
0.1739
02-04
0.1739
02-04
0.00020.12%限大額開放
---
88000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1749
02-05
0.1856
02-05
0.1748
02-04
0.1855
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
89001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0932
02-05
0.1382
02-05
0.0931
02-04
0.1381
02-04
0.00010.11%限大額開放
---
90006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0811
02-05
0.0820
02-05
0.0810
02-04
0.0819
02-04
0.00010.12%限大額開放
---
91008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0796
02-05
0.0796
02-05
0.0795
02-04
0.0795
02-04
0.00010.13%限大額開放
---
92008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1539
02-05
0.1630
02-05
0.1538
02-04
0.1629
02-04
0.00010.07%限大額開放
---
93017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1549
02-04
0.1549
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
94017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1549
02-04
0.1549
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
95019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2173
02-05
0.2173
02-05
0.2172
02-04
0.2172
02-04
0.00010.05%限大額開放
---
96001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3505
02-05
1.3505
02-05
1.3505
02-04
1.3505
02-04
0.00000.00%開放開放
97050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2175
02-05
0.2401
02-05
0.2175
02-04
0.2401
02-04
0.00000.00%限大額開放
---
98050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2175
02-05
0.2401
02-05
0.2175
02-04
0.2401
02-04
0.00000.00%限大額開放
---
99017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2860
02-05
1.2860
02-05
1.2860
02-04
1.2860
02-04
0.00000.00%暫停開放
100001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開放
---
101001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開放
---
102010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1503
02-05
0.1503
02-05
0.1504
02-04
0.1504
02-04
-0.0001-0.07%開放開放
---
103019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3338
02-05
1.3338
02-05
1.3339
02-04
1.3339
02-04
-0.0001-0.01%開放開放
104012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2495
02-05
0.2495
02-05
0.2497
02-04
0.2497
02-04
-0.0002-0.08%開放開放
---
105025655富國醫(yī)藥精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9618
02-06
0.9618
02-06
0.9620
02-05
0.9620
02-05
-0.0002-0.02%開放開放
106025654富國醫(yī)藥精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9631
02-06
0.9631
02-06
0.9633
02-05
0.9633
02-05
-0.0002-0.02%開放開放
107026358平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C估值圖基金吧0.9998
01-30
0.9998
01-30
1.0000
01-29
1.0000
01-29
-0.0002-0.02%暫停暫停
108026357平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)A估值圖基金吧0.9998
01-30
0.9998
01-30
1.0000
01-29
1.0000
01-29
-0.0002-0.02%暫停暫停
109010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0456
02-05
1.0456
02-05
1.0459
02-04
1.0459
02-04
-0.0003-0.03%開放開放
110023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0658
02-05
1.0658
02-05
1.0661
02-04
1.0661
02-04
-0.0003-0.03%開放開放
111002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開放
---
112002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開放
---
113003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1668
02-05
0.1668
02-05
0.1672
02-04
0.1672
02-04
-0.0004-0.24%暫停開放
---
114003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1599
02-05
0.1599
02-05
0.1603
02-04
0.1603
02-04
-0.0004-0.25%暫停開放
---
115011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1852
02-05
0.1852
02-05
0.1856
02-04
0.1856
02-04
-0.0004-0.22%暫停暫停
---
116011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1890
02-05
0.1890
02-05
0.1894
02-04
0.1894
02-04
-0.0004-0.21%暫停暫停
---
117019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1471
02-05
0.1471
02-05
0.1475
02-04
0.1475
02-04
-0.0004-0.27%開放開放
---
118019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1458
02-05
0.1458
02-05
0.1462
02-04
0.1462
02-04
-0.0004-0.27%開放開放
---
119016667景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧0.3069
02-05
0.3069
02-05
0.3075
02-04
0.3075
02-04
-0.0006-0.20%暫停開放
---
120025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1100
02-05
0.1100
02-05
0.1107
02-04
0.1107
02-04
-0.0007-0.63%封閉期開放
---
121006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開放
---
122006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開放
---
123006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2372
02-05
0.2378
02-05
0.2381
02-04
0.2387
02-04
-0.0009-0.38%限大額開放
---
124006283鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
02-05
0.1380
02-05
0.1340
02-04
0.1390
02-04
-0.0010-0.75%限大額開放
---
125009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1890
02-05
0.2750
02-05
0.1900
02-04
0.2760
02-04
-0.0010-0.53%暫停開放
---
126012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7355
02-05
1.7355
02-05
1.7365
02-04
1.7365
02-04
-0.0010-0.06%開放開放
127470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3010
02-05
1.4510
02-05
1.3020
02-04
1.4520
02-04
-0.0010-0.08%暫停開放
128012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6878
02-05
1.6878
02-05
1.6889
02-04
1.6889
02-04
-0.0011-0.07%開放開放
129022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7178
02-05
1.7178
02-05
1.7189
02-04
1.7189
02-04
-0.0011-0.06%開放開放
---
130007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
131008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
132025853富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1491
02-06
0.1491
02-06
0.1504
02-05
0.1504
02-05
-0.0013-0.86%開放開放
---
133005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2062
02-05
0.2062
02-05
0.2076
02-04
0.2076
02-04
-0.0014-0.67%暫停暫停
---
134002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
135002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
136003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
137003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
138005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2209
02-05
0.2209
02-05
0.2224
02-04
0.2224
02-04
-0.0015-0.67%限大額開放
---
139019157易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2036
02-05
0.2036
02-05
0.2051
02-04
0.2051
02-04
-0.0015-0.73%暫停開放
140019158易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2011
02-05
0.2011
02-05
0.2027
02-04
0.2027
02-04
-0.0016-0.79%暫停開放
141008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.4092
02-05
1.4092
02-05
1.4109
02-04
1.4109
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
142008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.3748
02-05
1.3748
02-05
1.3765
02-04
1.3765
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
143019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1926
02-05
0.1926
02-05
0.1943
02-04
0.1943
02-04
-0.0017-0.87%限大額開放
---
144019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1926
02-05
0.1926
02-05
0.1943
02-04
0.1943
02-04
-0.0017-0.87%限大額開放
---
145019036易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1803
02-05
0.1803
02-05
0.1820
02-04
0.1820
02-04
-0.0017-0.93%暫停開放
146008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1815
02-05
0.1815
02-05
0.1833
02-04
0.1833
02-04
-0.0018-0.98%暫停開放
147000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1675
02-05
0.1685
02-05
0.1694
02-04
0.1704
02-04
-0.0019-1.12%限大額開放
---
148011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2886
02-05
1.2886
02-05
1.2906
02-04
1.2906
02-04
-0.0020-0.15%暫停暫停
149011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3146
02-05
1.3146
02-05
1.3167
02-04
1.3167
02-04
-0.0021-0.16%暫停暫停
150003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.1123
02-05
1.1123
02-05
1.1146
02-04
1.1146
02-04
-0.0023-0.21%暫停開放
151161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.1605
02-05
1.1605
02-05
1.1629
02-04
1.1629
02-04
-0.0024-0.21%暫停開放
152019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0231
02-05
1.0231
02-05
1.0256
02-04
1.0256
02-04
-0.0025-0.24%開放開放
153019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0144
02-05
1.0144
02-05
1.0169
02-04
1.0169
02-04
-0.0025-0.25%開放開放
154002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0433
02-05
1.4348
02-05
1.0460
02-04
1.4375
02-04
-0.0027-0.26%限大額開放
155002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0379
02-05
1.3832
02-05
1.0406
02-04
1.3859
02-04
-0.0027-0.26%限大額開放
156501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧2.1356
02-05
2.1356
02-05
2.1383
02-04
2.1383
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
157016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1101
02-05
2.1101
02-05
2.1128
02-04
2.1128
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
158002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2954
02-05
0.2954
02-05
0.2983
02-04
0.2983
02-04
-0.0029-0.97%限大額開放
---
159160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4082
02-05
1.4082
02-05
1.4111
02-04
1.4111
02-04
-0.0029-0.21%暫停開放
160206011鵬華美國房地產(QDII)估值圖基金吧0.9280
02-05
1.3040
02-05
0.9310
02-04
1.3070
02-04
-0.0030-0.32%限大額開放
161012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3840
02-05
0.3840
02-05
0.3871
02-04
0.3871
02-04
-0.0031-0.80%暫停開放
162012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3773
02-05
0.3773
02-05
0.3804
02-04
0.3804
02-04
-0.0031-0.81%暫停開放
163019076嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1818
02-05
0.1818
02-05
0.1850
02-04
0.1850
02-04
-0.0032-1.73%暫停暫停
---
164025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5504
02-05
0.5504
02-05
0.5536
02-04
0.5536
02-04
-0.0032-0.58%開放開放
165010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3360
02-05
0.3360
02-05
0.3400
02-04
0.3400
02-04
-0.0040-1.18%暫停開放
166009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2938
02-05
0.2938
02-05
0.2979
02-04
0.2979
02-04
-0.0041-1.38%開放開放
---
167006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6696
02-05
1.6696
02-05
1.6740
02-04
1.6740
02-04
-0.0044-0.26%限大額開放
168025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7652
02-05
0.7652
02-05
0.7697
02-04
0.7697
02-04
-0.0045-0.58%開放開放
169006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7203
02-05
1.7203
02-05
1.7249
02-04
1.7249
02-04
-0.0046-0.27%限大額開放
170025174長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8193
02-05
0.8193
02-05
0.8242
02-04
0.8242
02-04
-0.0049-0.59%開放開放
171025175長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8171
02-05
0.8171
02-05
0.8220
02-04
0.8220
02-04
-0.0049-0.60%開放開放
172018232易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2292
02-05
0.2292
02-05
0.2342
02-04
0.2342
02-04
-0.0050-2.13%暫停開放
173006476南方原油C估值圖基金吧1.1627
02-05
1.1627
02-05
1.1678
02-04
1.1678
02-04
-0.0051-0.44%限大額開放
174018231易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2320
02-05
0.2320
02-05
0.2371
02-04
0.2371
02-04
-0.0051-2.15%暫停開放
175012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3054
02-05
0.3054
02-05
0.3107
02-04
0.3107
02-04
-0.0053-1.71%開放開放
---
176012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3054
02-05
0.3054
02-05
0.3107
02-04
0.3107
02-04
-0.0053-1.71%開放開放
---
177501018南方原油A估值圖基金吧1.2024
02-05
1.2024
02-05
1.2077
02-04
1.2077
02-04
-0.0053-0.44%限大額開放
178160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6500
02-05
1.6540
02-05
1.6555
02-04
1.6595
02-04
-0.0055-0.33%限大額開放
179007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2628
02-05
0.2628
02-05
0.2688
02-04
0.2688
02-04
-0.0060-2.23%暫停開放
---
180010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4864
02-05
0.4864
02-05
0.4924
02-04
0.4924
02-04
-0.0060-1.22%限大額開放
---
181320017諾安全球收益不動產估值圖基金吧1.2300
02-05
1.4210
02-05
1.2360
02-04
1.4270
02-04
-0.0060-0.49%開放開放
182007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2622
02-05
0.2622
02-05
0.2683
02-04
0.2683
02-04
-0.0061-2.27%暫停開放
---
183006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.3983
02-05
1.4267
02-05
1.4046
02-04
1.4330
02-04
-0.0063-0.45%限大額開放
184026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.3973
02-05
1.3973
02-05
1.4036
02-04
1.4036
02-04
-0.0063-0.45%暫停開放
185006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4518
02-05
0.4518
02-05
0.4586
02-04
0.4586
02-04
-0.0068-1.48%開放開放
---
186002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9940
02-05
0.9940
02-05
1.0010
02-04
1.0010
02-04
-0.0070-0.70%限大額開放
187014127融通核心價值混合C估值圖基金吧1.0149
02-05
1.0149
02-05
1.0220
02-04
1.0220
02-04
-0.0071-0.69%開放開放
188161620融通核心價值混合A估值圖基金吧1.0370
02-05
1.0370
02-05
1.0444
02-04
1.0444
02-04
-0.0074-0.71%開放開放
189016202匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3609
02-05
1.3609
02-05
1.3686
02-04
1.3686
02-04
-0.0077-0.56%限大額開放
190010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.5329
02-05
0.5329
02-05
0.5407
02-04
0.5407
02-04
-0.0078-1.44%開放開放
---
191016199匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3884
02-05
1.3884
02-05
1.3962
02-04
1.3962
02-04
-0.0078-0.56%限大額開放
192070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.9810
02-05
0.9830
02-05
0.9890
02-04
0.9910
02-04
-0.0080-0.81%限大額開放
193007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3560
02-05
1.3560
02-05
1.3641
02-04
1.3641
02-04
-0.0081-0.59%開放開放
194023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
02-05
1.3514
02-05
1.3595
02-04
1.3595
02-04
-0.0081-0.60%開放開放
195025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3561
02-05
1.3561
02-05
1.3643
02-04
1.3643
02-04
-0.0082-0.60%開放開放
---
196000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6927
02-05
0.7545
02-05
0.7010
02-04
0.7628
02-04
-0.0083-1.18%限大額開放
---
197004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5575
02-05
2.5575
02-05
2.5658
02-04
2.5658
02-04
-0.0083-0.32%限大額開放
198016201匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3759
02-05
1.3759
02-05
1.3843
02-04
1.3843
02-04
-0.0084-0.61%暫停暫停
---
199016200匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3726
02-05
1.3726
02-05
1.3811
02-04
1.3811
02-04
-0.0085-0.62%暫停開放
200025852富國港股精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.0378
02-06
1.0378
02-06
1.0464
02-05
1.0464
02-05
-0.0086-0.82%開放開放
---
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