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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達全球配置混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)手機訪問當前基金品種頁

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易方達全球配置混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)(019157

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單位凈值 (2026-02-05): 0.2036-0.73%; 近1月：8.41%; 近1年：45.22%

累計凈值: 0.2036; 近3月：11.81%; 近3年：--

: 近6月：20.97%; 成立來：46.16%

類型：QDII-混合靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.65億（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張清華
成立日：2023-09-05	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
Lumen	5.58%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.51%	--	股吧
谷歌-A	5.42%	--	股吧
博通	5.28%	--	股吧
Tower	4.89%	--	股吧
美光科技	4.83%	--	股吧
騰訊控股	3.15%	--	股吧
魏橋紡織	2.06%	--	股吧
紫金黃金國際	1.95%	--	股吧
維立志博-B	1.78%	--	股吧

前十持倉占比合計：40.45%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
25國債19 5.31%
ZJMGCL 1 06/25/29 2.82%
化學(xué) YK04 1.77%
25中化 Y7 1.76%
JPM 5.14 01/24/31 0.79%
前五持倉占比合計：12.45%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
25國債19	5.31%
ZJMGCL 1 06/25/29	2.82%
化學(xué) YK04	1.77%
25中化 Y7	1.76%
JPM 5.14 01/24/31	0.79%

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	0.2036	0.2036	-0.73%
02-04	0.2051	0.2051	-2.29%
02-03	0.2099	0.2099	1.06%
02-02	0.2077	0.2077	-0.24%
01-30	0.2082	0.2082	-1.51%
01-29	0.2114	0.2114	-0.47%
01-28	0.2124	0.2124	2.41%
01-27	0.2074	0.2074	3.34%
01-26	0.2007	0.2007	-0.30%
01-23	0.2013	0.2013	-0.49%
01-22	0.2023	0.2023	-0.20%

更多凈值信息>

易方達全球配置混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.69%	8.41%	11.81%	20.97%	11.26%	45.22%	58.69%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.90%	2.68%	3.98%	14.45%	5.04%	33.25%	60.37%	23.30%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15 \| 27	6 \| 27	3 \| 27	8 \| 25	4 \| 27	7 \| 24	10 \| 23	-- \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.56%	25.53%	5.06%	4.40%	-4.01%	6.20%	0.38%	-2.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 27	9 \| 27	17 \| 25	5 \| 25	16 \| 21	9 \| 21	10 \| 21	14 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	34.16%	-0.15%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 27	13 \| 21	-- \| 20	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-05~至今張清華 2年又156天 46.16%
更多易方達全球配置混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-05~至今	張清華	2年又156天	46.16%

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點擊	標題	作者	最新更新時間
77	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-22 00:08
98	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-14 00:05
117	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	12-26 00:09
126	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	12-19 00:06
191	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	11-24 00:07
69	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)(易方	基金資訊	11-18 08:09
102	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	10-28 00:25
139	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)暫停大	基金資訊	10-27 15:51
132	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	10-24 00:31
184	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	08-30 00:10
143	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	08-27 00:27
92	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)(易方	基金資訊	08-08 08:21
129	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	07-21 00:32
196	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	07-02 00:27
148	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)更新的	基金資訊	06-27 08:09
149	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	06-26 00:22
191	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)(易方	基金資訊	06-23 08:09
519	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	06-16 00:41
157	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	05-21 00:32
90	公告易方達全球配置混合型證券投資基金(QDII)(易方	基金資訊	05-16 09:08

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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