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大成全球美元債(QDII)A美元(011940

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單位凈值 (2026-02-05): 0.15230.26%; 近1月：0.20%; 近1年：5.11%

累計(jì)凈值: 0.1546; 近3月：0.73%; 近3年：0.99%

: 近6月：1.94%; 成立來(lái)：-6.74%

類(lèi)型：QDII-純債	規(guī)模：2.62億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳會(huì)榮等
成立日：2021-04-19	管理人：大成基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選（012920）	近1年	90.94%	購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選（012922）	近1年	90.01%	購(gòu)買(mǎi)
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體（019454）	近1年	84.93%	購(gòu)買(mǎi)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比
T 4 3/8 08/15/26 13.86%
T 4 3/8 08/15/26 13.86%
T 4 1/2 03/31/26 10.21%
T 4 1/2 03/31/26 10.21%
T 4 5/8 06/30/26 8.36%
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：56.50%
持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比
T 4 3/8 08/15/26	13.86%
T 4 3/8 08/15/26	13.86%
T 4 1/2 03/31/26	10.21%
T 4 1/2 03/31/26	10.21%
T 4 5/8 06/30/26	8.36%

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-05	0.1523	0.1546	0.26%
02-04	0.1519	0.1542	0.00%
02-03	0.1519	0.1542	-0.07%
02-02	0.1520	0.1543	0.00%
01-30	0.1520	0.1543	0.00%
01-29	0.1520	0.1543	0.07%
01-28	0.1519	0.1542	0.00%
01-27	0.1519	0.1542	-0.07%
01-26	0.1520	0.1543	0.07%
01-23	0.1519	0.1542	0.07%
01-22	0.1518	0.1541	0.00%

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大成全球美元債(QDII)A美元成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.20%	0.73%	1.94%	0.20%	5.11%	7.10%	0.99%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.10%	-0.08%	-0.09%	1.01%	-0.02%	3.85%	7.97%	7.73%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 60	22 \| 60	21 \| 60	23 \| 60	24 \| 60	20 \| 60	31 \| 58	47 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.80%	1.48%	1.23%	2.23%	-5.09%	6.70%	-0.49%	-1.04%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 60	30 \| 60	17 \| 64	21 \| 64	61 \| 64	1 \| 62	51 \| 62	47 \| 59
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.85%	-0.28%	-0.62%	-7.06%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 60	54 \| 64	50 \| 68	41 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-04~至今	陳會(huì)榮冉凌浩	1年又248天	7.18%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陳會(huì)榮冉凌浩	5天	0.35%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陳會(huì)榮	7天	-0.63%
2021-04-19~2024-05-20	彭振中	3年又32天	-12.74%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
40	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-22 09:46
87	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-07 07:16
113	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	10-28 09:30
159	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	08-29 10:05
183	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	07-29 09:25
313	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	07-28 07:24
208	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	07-21 09:32
154	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)(美元	基金資訊	06-30 09:12
235	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招	基金資訊	04-25 09:07
228	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	04-22 09:38
331	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	03-31 10:28
292	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	03-06 09:04
336	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)調(diào)	基金資訊	03-05 07:35
108	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)(美元	基金資訊	02-28 09:06
290	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招	基金資訊	02-28 09:05
276	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)托管協(xié)	基金資訊	02-27 09:06
277	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)基金合	基金資訊	02-27 09:04
578	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-22 09:54
602	公告關(guān)于大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)暫	基金資訊	01-15 07:34
656	公告大成全球美元債債券型證券投資基金(QDII)202	基金資訊	01-04 09:09

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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔
近1年 7.47%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
工銀全球美元債A人民幣	258人
匯添富美元債債券(QD	200人
易方達(dá)中短期美元債(Q	257人
大成全球美元債(QDI	268人
廣發(fā)全球精選股票(QD	205人

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