開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3398
02-05
1.3398
02-05
1.3508
02-04
1.3508
02-04
-0.0110-0.81%限大額開(kāi)放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5000
02-05
5.5000
02-05
5.5630
02-04
5.5630
02-04
-0.0630-1.13%限大額開(kāi)放
3000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8240
02-05
4.8240
02-05
4.8830
02-04
4.8830
02-04
-0.0590-1.21%暫停開(kāi)放
4000103國(guó)泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7970
02-05
0.7970
02-05
0.7967
02-04
0.7967
02-04
0.00030.04%限大額開(kāi)放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開(kāi)放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1749
02-05
0.1856
02-05
0.1748
02-04
0.1855
02-04
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6484
02-05
0.9829
02-05
0.6476
02-04
0.9821
02-04
0.00080.12%限大額開(kāi)放
8000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1250
02-05
1.1800
02-05
1.1230
02-04
1.1780
02-04
0.00200.18%暫停開(kāi)放
---
9000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2910
02-05
1.5590
02-05
1.2880
02-04
1.5560
02-04
0.00300.23%暫停開(kāi)放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6927
02-05
0.7545
02-05
0.7010
02-04
0.7628
02-04
-0.0083-1.18%限大額開(kāi)放
---
11000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1675
02-05
0.1685
02-05
0.1694
02-04
0.1704
02-04
-0.0019-1.12%限大額開(kāi)放
---
12000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧3.1430
02-05
3.1430
02-05
3.1890
02-04
3.1890
02-04
-0.0460-1.44%開(kāi)放開(kāi)放
13000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.3690
02-05
2.3690
02-05
2.3910
02-04
2.3910
02-04
-0.0220-0.92%限大額開(kāi)放
14000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停開(kāi)放
15000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5023
02-05
1.7670
02-05
1.5021
02-04
1.7668
02-04
0.00020.01%限大額開(kāi)放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4280
02-05
1.6844
02-05
1.4278
02-04
1.6842
02-04
0.00020.01%限大額開(kāi)放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開(kāi)放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開(kāi)放
---
20001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3407
02-05
4.3407
02-05
4.3906
02-04
4.3906
02-04
-0.0499-1.14%限大額開(kāi)放
21001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.5190
02-05
2.5190
02-05
2.5384
02-04
2.5384
02-04
-0.0194-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0932
02-05
0.1382
02-05
0.0931
02-04
0.1381
02-04
0.00010.11%限大額開(kāi)放
---
23001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3505
02-05
1.3505
02-05
1.3505
02-04
1.3505
02-04
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9940
02-05
0.9940
02-05
1.0010
02-04
1.0010
02-04
-0.0070-0.70%限大額開(kāi)放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2331
02-05
1.2331
02-05
1.2280
02-04
1.2280
02-04
0.00510.42%限大額開(kāi)放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1772
02-05
0.1772
02-05
0.1766
02-04
0.1766
02-04
0.00060.34%限大額開(kāi)放
---
27002379工銀香港中小盤(pán)人民幣估值圖基金吧2.0550
02-05
2.0550
02-05
2.0740
02-04
2.0740
02-04
-0.0190-0.92%限大額開(kāi)放
28002380工銀香港中小盤(pán)美元估值圖基金吧0.2954
02-05
0.2954
02-05
0.2983
02-04
0.2983
02-04
-0.0029-0.97%限大額開(kāi)放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2190
02-05
1.2190
02-05
1.2150
02-04
1.2150
02-04
0.00400.33%限大額開(kāi)放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1752
02-05
0.1752
02-05
0.1747
02-04
0.1747
02-04
0.00050.29%限大額開(kāi)放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
02-05
1.1690
02-05
1.1650
02-04
1.1650
02-04
0.00400.34%限大額開(kāi)放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0415
02-05
1.0615
02-05
1.0390
02-04
1.0590
02-04
0.00250.24%限大額開(kāi)放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9901
02-05
1.0101
02-05
0.9878
02-04
1.0078
02-04
0.00230.23%限大額開(kāi)放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1497
02-05
0.1526
02-05
0.1494
02-04
0.1523
02-04
0.00030.20%限大額開(kāi)放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1423
02-05
0.1452
02-05
0.1421
02-04
0.1450
02-04
0.00020.14%限大額開(kāi)放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2090
02-05
1.2090
02-05
1.2040
02-04
1.2040
02-04
0.00500.42%限大額開(kāi)放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1738
02-05
0.1738
02-05
0.1732
02-04
0.1732
02-04
0.00060.35%限大額開(kāi)放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1580
02-05
1.1580
02-05
1.1540
02-04
1.1540
02-04
0.00400.35%限大額開(kāi)放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0433
02-05
1.4348
02-05
1.0460
02-04
1.4375
02-04
-0.0027-0.26%限大額開(kāi)放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開(kāi)放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開(kāi)放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0379
02-05
1.3832
02-05
1.0406
02-04
1.3859
02-04
-0.0027-0.26%限大額開(kāi)放
43002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.8160
02-05
1.8160
02-05
1.8250
02-04
1.8250
02-04
-0.0090-0.49%限大額開(kāi)放
44002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開(kāi)放
---
45002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開(kāi)放
---
46003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9482
02-05
1.9482
02-05
1.9933
02-04
1.9933
02-04
-0.0451-2.26%開(kāi)放開(kāi)放
47003244摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開(kāi)放開(kāi)放
---
48003245摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開(kāi)放開(kāi)放
---
49003321易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣估值圖基金吧1.1123
02-05
1.1123
02-05
1.1146
02-04
1.1146
02-04
-0.0023-0.21%暫停開(kāi)放
50003322易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯估值圖基金吧0.1668
02-05
0.1668
02-05
0.1672
02-04
0.1672
02-04
-0.0004-0.24%暫停開(kāi)放
---
51003323易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯估值圖基金吧0.1599
02-05
0.1599
02-05
0.1603
02-04
0.1603
02-04
-0.0004-0.25%暫停開(kāi)放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0786
02-05
1.0786
02-05
1.0714
02-04
1.0714
02-04
0.00720.67%限大額開(kāi)放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1541
02-04
0.1541
02-04
0.00090.58%限大額開(kāi)放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0380
02-04
1.0380
02-04
0.00690.66%限大額開(kāi)放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1385
02-05
0.1385
02-05
0.1379
02-04
0.1379
02-04
0.00060.44%限大額開(kāi)放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8304
02-05
1.8304
02-05
1.8397
02-04
1.8397
02-04
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開(kāi)放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開(kāi)放
---
59003972國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9857
02-05
1.0577
02-05
0.9825
02-04
1.0545
02-04
0.00320.33%限大額開(kāi)放
60003973國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1420
02-05
0.1528
02-05
0.1416
02-04
0.1524
02-04
0.00040.28%限大額開(kāi)放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0623
02-05
1.0623
02-05
1.0598
02-04
1.0598
02-04
0.00250.24%限大額開(kāi)放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0307
02-05
1.0307
02-05
1.0283
02-04
1.0283
02-04
0.00240.23%限大額開(kāi)放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0530
02-05
1.0530
02-05
1.0511
02-04
1.0511
02-04
0.00190.18%暫停開(kāi)放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0121
02-05
1.0121
02-05
1.0103
02-04
1.0103
02-04
0.00180.18%暫停開(kāi)放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5575
02-05
2.5575
02-05
2.5658
02-04
2.5658
02-04
-0.0083-0.32%限大額開(kāi)放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停開(kāi)放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停暫停
---
68004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2623
02-05
1.2623
02-05
1.2564
02-04
1.2564
02-04
0.00590.47%限大額開(kāi)放
69004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1814
02-05
0.1814
02-05
0.1807
02-04
0.1807
02-04
0.00070.39%暫停暫停
---
70005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1906
02-05
1.2506
02-05
1.1879
02-04
1.2479
02-04
0.00270.23%限大額開(kāi)放
71005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1248
02-05
2.1248
02-05
2.1607
02-04
2.1607
02-04
-0.0359-1.66%開(kāi)放開(kāi)放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2674
02-05
2.2674
02-05
2.2587
02-04
2.2587
02-04
0.00870.39%限大額開(kāi)放
73005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5370
02-05
1.5370
02-05
1.5466
02-04
1.5466
02-04
-0.0096-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
74005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2209
02-05
0.2209
02-05
0.2224
02-04
0.2224
02-04
-0.0015-0.67%限大額開(kāi)放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2062
02-05
0.2062
02-05
0.2076
02-04
0.2076
02-04
-0.0014-0.67%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.3983
02-05
1.4267
02-05
1.4046
02-04
1.4330
02-04
-0.0063-0.45%限大額開(kāi)放
77006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.8064
02-05
1.8064
02-05
1.8231
02-04
1.8231
02-04
-0.0167-0.92%限大額開(kāi)放
78006283鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
02-05
0.1380
02-05
0.1340
02-04
0.1390
02-04
-0.0010-0.75%限大額開(kāi)放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0811
02-05
0.0820
02-05
0.0810
02-04
0.0819
02-04
0.00010.12%限大額開(kāi)放
---
80006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5618
02-05
2.5618
02-05
2.5834
02-04
2.5834
02-04
-0.0216-0.84%限大額開(kāi)放
81006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3764
02-05
2.3764
02-05
2.3966
02-04
2.3966
02-04
-0.0202-0.84%限大額開(kāi)放
82006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5146
02-05
2.5146
02-05
2.5372
02-04
2.5372
02-04
-0.0226-0.89%暫停開(kāi)放
83006370國(guó)富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4518
02-05
0.4518
02-05
0.4586
02-04
0.4586
02-04
-0.0068-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
---
84006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9914
02-05
4.9914
02-05
5.0047
02-04
5.0047
02-04
-0.0133-0.27%限大額開(kāi)放
85006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9256
02-05
4.9256
02-05
4.9413
02-04
4.9413
02-04
-0.0157-0.32%限大額開(kāi)放
---
86006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4265
02-05
4.4265
02-05
4.4798
02-04
4.4798
02-04
-0.0533-1.19%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7203
02-05
1.7203
02-05
1.7249
02-04
1.7249
02-04
-0.0046-0.27%限大額開(kāi)放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開(kāi)放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開(kāi)放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6696
02-05
1.6696
02-05
1.6740
02-04
1.6740
02-04
-0.0044-0.26%限大額開(kāi)放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.1627
02-05
1.1627
02-05
1.1678
02-04
1.1678
02-04
-0.0051-0.44%限大額開(kāi)放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6113
02-05
2.6113
02-05
2.6222
02-04
2.6222
02-04
-0.0109-0.42%限大額開(kāi)放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2372
02-05
0.2378
02-05
0.2381
02-04
0.2387
02-04
-0.0009-0.38%限大額開(kāi)放
---
94007140富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1865
02-05
0.1975
02-05
0.1857
02-04
0.1967
02-04
0.00080.43%暫停開(kāi)放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1574
02-05
1.1010
02-04
1.1550
02-04
0.00240.22%限大額開(kāi)放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0763
02-05
1.1303
02-05
1.0740
02-04
1.1280
02-04
0.00230.21%限大額開(kāi)放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0530
02-06
2.0530
02-06
2.0195
02-05
2.0195
02-05
0.03351.66%限大額開(kāi)放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
02-05
1.2007
02-05
1.1977
02-04
1.1977
02-04
0.00300.25%限大額開(kāi)放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1774
02-05
1.1774
02-05
1.1745
02-04
1.1745
02-04
0.00290.25%限大額開(kāi)放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1726
02-05
0.1726
02-05
0.1722
02-04
0.1722
02-04
0.00040.23%暫停開(kāi)放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1692
02-05
0.1692
02-05
0.1689
02-04
0.1689
02-04
0.00030.18%暫停開(kāi)放
102007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.3836
02-05
3.3836
02-05
3.4235
02-04
3.4235
02-04
-0.0399-1.17%限大額開(kāi)放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
02-05
2.0653
02-05
2.0881
02-04
2.0881
02-04
-0.0228-1.09%暫停開(kāi)放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0299
02-05
2.0299
02-05
2.0524
02-04
2.0524
02-04
-0.0225-1.10%暫停開(kāi)放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3560
02-05
1.3560
02-05
1.3641
02-04
1.3641
02-04
-0.0081-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.8243
02-05
1.8243
02-05
1.8653
02-04
1.8653
02-04
-0.0410-2.20%暫停開(kāi)放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2628
02-05
0.2628
02-05
0.2688
02-04
0.2688
02-04
-0.0060-2.23%暫停開(kāi)放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2622
02-05
0.2622
02-05
0.2683
02-04
0.2683
02-04
-0.0061-2.27%暫停開(kāi)放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0661
02-05
1.0661
02-05
1.0638
02-04
1.0638
02-04
0.00230.22%限大額開(kāi)放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0428
02-04
1.0428
02-04
0.00210.20%限大額開(kāi)放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1532
02-05
0.1532
02-05
0.1530
02-04
0.1530
02-04
0.00020.13%限大額開(kāi)放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1502
02-05
0.1502
02-05
0.1500
02-04
0.1500
02-04
0.00020.13%限大額開(kāi)放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4092
02-05
1.4092
02-05
1.4109
02-04
1.4109
02-04
-0.0017-0.12%限大額開(kāi)放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3748
02-05
1.3748
02-05
1.3765
02-04
1.3765
02-04
-0.0017-0.12%限大額開(kāi)放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2628
02-05
1.2628
02-05
1.2745
02-04
1.2745
02-04
-0.0117-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1815
02-05
0.1815
02-05
0.1833
02-04
0.1833
02-04
-0.0018-0.98%暫停開(kāi)放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5538
02-05
0.5538
02-05
0.5529
02-04
0.5529
02-04
0.00090.16%限大額開(kāi)放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0796
02-05
0.0796
02-05
0.0795
02-04
0.0795
02-04
0.00010.13%限大額開(kāi)放
---
121008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0708
02-05
1.1363
02-05
1.0695
02-04
1.1350
02-04
0.00130.12%限大額開(kāi)放
122008368富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1539
02-05
0.1630
02-05
0.1538
02-04
0.1629
02-04
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0593
02-05
1.0743
02-05
1.0564
02-04
1.0714
02-04
0.00290.27%限大額開(kāi)放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0298
02-05
1.0448
02-05
1.0269
02-04
1.0419
02-04
0.00290.28%限大額開(kāi)放
125008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7381
02-05
1.7381
02-05
1.7587
02-04
1.7587
02-04
-0.0206-1.17%限大額開(kāi)放
126008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7101
02-05
1.7101
02-05
1.7305
02-04
1.7305
02-04
-0.0204-1.18%限大額開(kāi)放
127009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0439
02-05
2.0439
02-05
2.0717
02-04
2.0717
02-04
-0.0278-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
128009193富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2938
02-05
0.2938
02-05
0.2979
02-04
0.2979
02-04
-0.0041-1.38%開(kāi)放開(kāi)放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1890
02-05
0.2750
02-05
0.1900
02-04
0.2760
02-04
-0.0010-0.53%暫停開(kāi)放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4864
02-05
0.4864
02-05
0.4924
02-04
0.4924
02-04
-0.0060-1.22%限大額開(kāi)放
---
132010591富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.5329
02-05
0.5329
02-05
0.5407
02-04
0.5407
02-04
-0.0078-1.44%開(kāi)放開(kāi)放
---
133010644富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0456
02-05
1.0456
02-05
1.0459
02-04
1.0459
02-04
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
134010645富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1503
02-05
0.1503
02-05
0.1504
02-04
0.1504
02-04
-0.0001-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
---
135010671景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3360
02-05
0.3360
02-05
0.3400
02-04
0.3400
02-04
-0.0040-1.18%暫停開(kāi)放
136011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3146
02-05
1.3146
02-05
1.3167
02-04
1.3167
02-04
-0.0021-0.16%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1890
02-05
0.1890
02-05
0.1894
02-04
0.1894
02-04
-0.0004-0.21%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2886
02-05
1.2886
02-05
1.2906
02-04
1.2906
02-04
-0.0020-0.15%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1852
02-05
0.1852
02-05
0.1856
02-04
0.1856
02-04
-0.0004-0.22%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2983
02-05
1.2983
02-05
1.3182
02-04
1.3182
02-04
-0.0199-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2661
02-05
1.2661
02-05
1.2856
02-04
1.2856
02-04
-0.0195-1.52%開(kāi)放開(kāi)放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1523
02-05
0.1546
02-05
0.1519
02-04
0.1542
02-04
0.00040.26%限大額開(kāi)放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1480
02-05
0.1503
02-05
0.1477
02-04
0.1500
02-04
0.00030.20%限大額開(kāi)放
---
144012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7355
02-05
1.7355
02-05
1.7365
02-04
1.7365
02-04
-0.0010-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
145012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2495
02-05
0.2495
02-05
0.2497
02-04
0.2497
02-04
-0.0002-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
---
146012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6878
02-05
1.6878
02-05
1.6889
02-04
1.6889
02-04
-0.0011-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7564
02-05
0.7564
02-05
0.7548
02-04
0.7548
02-04
0.00160.21%限大額開(kāi)放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7319
02-05
0.7319
02-05
0.7304
02-04
0.7304
02-04
0.00150.21%限大額開(kāi)放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7060
02-05
0.7060
02-05
0.7019
02-04
0.7019
02-04
0.00410.58%開(kāi)放開(kāi)放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.6899
02-05
0.6899
02-05
0.6860
02-04
0.6860
02-04
0.00390.57%開(kāi)放開(kāi)放
151012535萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8505
02-05
0.8505
02-05
0.8700
02-04
0.8700
02-04
-0.0195-2.24%開(kāi)放開(kāi)放
152012536萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8284
02-05
0.8284
02-05
0.8475
02-04
0.8475
02-04
-0.0191-2.25%開(kāi)放開(kāi)放
153012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5362
02-05
1.5362
02-05
1.5464
02-04
1.5464
02-04
-0.0102-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
154012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4423
02-05
1.4423
02-05
1.4519
02-04
1.4519
02-04
-0.0096-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
155012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6714
02-05
2.6714
02-05
2.6916
02-04
2.6916
02-04
-0.0202-0.75%限大額開(kāi)放
156012921易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3840
02-05
0.3840
02-05
0.3871
02-04
0.3871
02-04
-0.0031-0.80%暫停開(kāi)放
157012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6252
02-05
2.6252
02-05
2.6451
02-04
2.6451
02-04
-0.0199-0.75%限大額開(kāi)放
158012923易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3773
02-05
0.3773
02-05
0.3804
02-04
0.3804
02-04
-0.0031-0.81%暫停開(kāi)放
159012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3054
02-05
0.3054
02-05
0.3107
02-04
0.3107
02-04
-0.0053-1.71%開(kāi)放開(kāi)放
---
160012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3054
02-05
0.3054
02-05
0.3107
02-04
0.3107
02-04
-0.0053-1.71%開(kāi)放開(kāi)放
---
161013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4769
02-05
1.4769
02-05
1.4922
02-04
1.4922
02-04
-0.0153-1.03%限大額開(kāi)放
162013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3583
02-05
1.3583
02-05
1.3731
02-04
1.3731
02-04
-0.0148-1.08%暫停開(kāi)放
163013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3877
02-05
1.3877
02-05
1.4102
02-04
1.4102
02-04
-0.0225-1.60%開(kāi)放開(kāi)放
164013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3770
02-05
1.3770
02-05
1.3993
02-04
1.3993
02-04
-0.0223-1.59%開(kāi)放開(kāi)放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2109
02-05
1.2109
02-05
1.2093
02-04
1.2093
02-04
0.00160.13%限大額開(kāi)放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1741
02-05
0.1741
02-05
0.1739
02-04
0.1739
02-04
0.00020.12%限大額開(kāi)放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5615
02-05
2.5615
02-05
2.5722
02-04
2.5722
02-04
-0.0107-0.42%限大額開(kāi)放
168014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0149
02-05
1.0149
02-05
1.0220
02-04
1.0220
02-04
-0.0071-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
169015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2345
02-05
4.2345
02-05
4.2833
02-04
4.2833
02-04
-0.0488-1.14%限大額開(kāi)放
170015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2694
02-05
4.2694
02-05
4.3186
02-04
4.3186
02-04
-0.0492-1.14%限大額開(kāi)放
---
171015204銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3706
02-05
1.3706
02-05
1.3809
02-04
1.3809
02-04
-0.0103-0.75%開(kāi)放開(kāi)放
172015205銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3491
02-05
1.3491
02-05
1.3592
02-04
1.3592
02-04
-0.0101-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6820
02-06
1.6820
02-06
1.6958
02-05
1.6958
02-05
-0.0138-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6333
02-06
1.6333
02-06
1.6468
02-05
1.6468
02-05
-0.0135-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
175016199匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3884
02-05
1.3884
02-05
1.3962
02-04
1.3962
02-04
-0.0078-0.56%限大額開(kāi)放
176016200匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3726
02-05
1.3726
02-05
1.3811
02-04
1.3811
02-04
-0.0085-0.62%暫停開(kāi)放
177016201匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3759
02-05
1.3759
02-05
1.3843
02-04
1.3843
02-04
-0.0084-0.61%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3609
02-05
1.3609
02-05
1.3686
02-04
1.3686
02-04
-0.0077-0.56%限大額開(kāi)放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.0205
02-05
2.0205
02-05
2.0499
02-04
2.0499
02-04
-0.0294-1.43%限大額開(kāi)放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.0040
02-05
2.0040
02-05
2.0332
02-04
2.0332
02-04
-0.0292-1.44%限大額開(kāi)放
181016667景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.3069
02-05
0.3069
02-05
0.3075
02-04
0.3075
02-04
-0.0006-0.20%暫停開(kāi)放
---
182016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1101
02-05
2.1101
02-05
2.1128
02-04
2.1128
02-04
-0.0027-0.13%暫停開(kāi)放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6692
02-05
1.6692
02-05
1.6865
02-04
1.6865
02-04
-0.0173-1.03%限大額開(kāi)放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6469
02-05
1.6469
02-05
1.6641
02-04
1.6641
02-04
-0.0172-1.03%限大額開(kāi)放
185016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.1360
02-05
2.1360
02-05
2.1830
02-04
2.1830
02-04
-0.0470-2.15%開(kāi)放開(kāi)放
186016823天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.5799
02-05
1.5799
02-05
1.5782
02-04
1.5782
02-04
0.00170.11%開(kāi)放開(kāi)放
187016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3120
02-05
2.3120
02-05
2.3360
02-04
2.3360
02-04
-0.0240-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
188017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3997
02-05
1.3997
02-05
1.4597
02-04
1.4597
02-04
-0.0600-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
189017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3935
02-05
1.3935
02-05
1.4532
02-04
1.4532
02-04
-0.0597-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
190017144華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5157
02-05
1.5157
02-05
1.5291
02-04
1.5291
02-04
-0.0134-0.88%限大額開(kāi)放
191017145華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5004
02-05
1.5004
02-05
1.5137
02-04
1.5137
02-04
-0.0133-0.88%限大額開(kāi)放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8839
02-05
1.8839
02-05
1.9398
02-04
1.9398
02-04
-0.0559-2.88%限大額開(kāi)放
193017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1418
02-05
1.1418
02-05
1.1389
02-04
1.1389
02-04
0.00290.25%開(kāi)放開(kāi)放
194017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1641
02-05
0.1641
02-05
0.1638
02-04
0.1638
02-04
0.00030.18%暫停暫停
---
195017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1256
02-05
1.1256
02-05
1.1228
02-04
1.1228
02-04
0.00280.25%開(kāi)放開(kāi)放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0531
02-05
2.0531
02-05
2.0894
02-04
2.0894
02-04
-0.0363-1.74%限大額開(kāi)放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0308
02-05
2.0308
02-05
2.0668
02-04
2.0668
02-04
-0.0360-1.74%限大額開(kāi)放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8954
02-05
1.8954
02-05
1.9099
02-04
1.9099
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-0.0145-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
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