基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.12500.18%
近1月：0.63%
近1年：7.76%

累計(jì)凈值

1.1800
近3月：1.08%
近3年：8.07%

近6月：3.12%
成立來(lái)：18.81%
類(lèi)型：QDII-純債規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.1250 1.1800 0.18%
    02-04 1.1230 1.1780 0.00%
    02-03 1.1230 1.1780 -0.09%
    02-02 1.1240 1.1790 -0.09%
    01-30 1.1250 1.1800 0.00%
    01-29 1.1250 1.1800 0.00%
    01-28 1.1250 1.1800 0.09%
    01-27 1.1240 1.1790 0.09%
    01-26 1.1230 1.1780 0.18%
    01-23 1.1210 1.1760 0.00%
    01-22 1.1210 1.1760 0.09%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.63%
    1.08%
    3.12%
    0.81%
    7.76%
    9.01%
    8.07%
    同類(lèi)平均
    -0.10%
    -0.08%
    -0.09%
    1.01%
    -0.02%
    3.85%
    7.97%
    7.73%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    21 | 60
    8 | 60
    7 | 60
    5 | 60
    8 | 60
    2 | 60
    17 | 58
    24 | 53
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 02-03 07:05
52 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
98 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年12月 基金資訊 12-29 07:40
114 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年12月 基金資訊 12-22 07:40
119 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
132 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年10月 基金資訊 10-27 08:09
154 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
214 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
218 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
196 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金(C2類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
203 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-26 08:07
155 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
239 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
236 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
206 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
292 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
231 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
181 0 估值預(yù)收7個(gè)蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
152 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
276 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-01 08:27
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