開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5000
02-05
5.5000
02-05
5.5630
02-04
5.5630
02-04
-0.0630-1.13%限大額開放
2110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3969
02-06
7.1869
02-06
5.4613
02-05
7.2513
02-05
-0.0644-1.18%限大額開放
3006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9914
02-05
4.9914
02-05
5.0047
02-04
5.0047
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
4021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9633
02-05
4.9633
02-05
4.9766
02-04
4.9766
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
5006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9256
02-05
4.9256
02-05
4.9413
02-04
4.9413
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
6021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.8932
02-05
4.8932
02-05
4.9089
02-04
4.9089
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
7000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8240
02-05
4.8240
02-05
4.8830
02-04
4.8830
02-04
-0.0590-1.21%暫停開放
8270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8188
02-05
5.2578
02-05
4.8743
02-04
5.3133
02-04
-0.0555-1.14%限大額開放
9023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7992
02-05
4.7992
02-05
4.8546
02-04
4.8546
02-04
-0.0554-1.14%限大額開放
---
10021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7692
02-05
4.7692
02-05
4.8242
02-04
4.8242
02-04
-0.0550-1.14%限大額開放
11006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4265
02-05
4.4265
02-05
4.4798
02-04
4.4798
02-04
-0.0533-1.19%暫停暫停
12486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4280
02-05
4.4280
02-05
4.4680
02-04
4.4680
02-04
-0.0400-0.90%限大額開放
13001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3407
02-05
4.3407
02-05
4.3906
02-04
4.3906
02-04
-0.0499-1.14%限大額開放
14015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2694
02-05
4.2694
02-05
4.3186
02-04
4.3186
02-04
-0.0492-1.14%限大額開放
---
15015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2345
02-05
4.2345
02-05
4.2833
02-04
4.2833
02-04
-0.0488-1.14%限大額開放
16022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.8245
02-05
3.8245
02-05
3.8670
02-04
3.8670
02-04
-0.0425-1.10%開放開放
17100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.8154
02-05
3.8154
02-05
3.8578
02-04
3.8578
02-04
-0.0424-1.10%開放開放
18026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.8112
02-05
3.8112
02-05
3.8536
02-04
3.8536
02-04
-0.0424-1.10%開放開放
---
19100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.7076
02-05
4.2426
02-05
3.7594
02-04
4.2944
02-04
-0.0518-1.38%開放開放
20024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.6995
02-05
3.6995
02-05
3.7513
02-04
3.7513
02-04
-0.0518-1.38%開放開放
21007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.3836
02-05
3.3836
02-05
3.4235
02-04
3.4235
02-04
-0.0399-1.17%限大額開放
22040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧3.1460
02-05
3.1460
02-05
3.2110
02-04
3.2110
02-04
-0.0650-2.02%開放開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧3.1430
02-05
3.1430
02-05
3.1890
02-04
3.1890
02-04
-0.0460-1.44%開放開放
24519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.7620
02-05
3.8720
02-05
2.7880
02-04
3.8980
02-04
-0.0260-0.93%開放開放
25017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6860
02-05
2.6860
02-05
2.7082
02-04
2.7082
02-04
-0.0222-0.82%限大額開放
26012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6714
02-05
2.6714
02-05
2.6916
02-04
2.6916
02-04
-0.0202-0.75%限大額開放
27040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.6150
02-05
2.6150
02-05
2.6720
02-04
2.6720
02-04
-0.0570-2.13%開放開放
28017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6387
02-05
2.6387
02-05
2.6606
02-04
2.6606
02-04
-0.0219-0.82%限大額開放
29012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6252
02-05
2.6252
02-05
2.6451
02-04
2.6451
02-04
-0.0199-0.75%限大額開放
30006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6113
02-05
2.6113
02-05
2.6222
02-04
2.6222
02-04
-0.0109-0.42%限大額開放
31006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5618
02-05
2.5618
02-05
2.5834
02-04
2.5834
02-04
-0.0216-0.84%限大額開放
32014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5615
02-05
2.5615
02-05
2.5722
02-04
2.5722
02-04
-0.0107-0.42%限大額開放
33004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5575
02-05
2.5575
02-05
2.5658
02-04
2.5658
02-04
-0.0083-0.32%限大額開放
34001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.5190
02-05
2.5190
02-05
2.5384
02-04
2.5384
02-04
-0.0194-0.76%開放開放
35006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5146
02-05
2.5146
02-05
2.5372
02-04
2.5372
02-04
-0.0226-0.89%暫停開放
36004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停開放
37004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停暫停
---
38320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.3720
02-05
2.5350
02-05
2.4210
02-04
2.5840
02-04
-0.0490-2.02%限大額開放
39006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3764
02-05
2.3764
02-05
2.3966
02-04
2.3966
02-04
-0.0202-0.84%限大額開放
40000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.3690
02-05
2.3690
02-05
2.3910
02-04
2.3910
02-04
-0.0220-0.92%限大額開放
41262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3400
02-05
2.7610
02-05
2.3640
02-04
2.7850
02-04
-0.0240-1.02%開放開放
42016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3120
02-05
2.3120
02-05
2.3360
02-04
2.3360
02-04
-0.0240-1.03%開放開放
43160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.2160
02-05
2.2160
02-05
2.2600
02-04
2.2600
02-04
-0.0440-1.95%暫停開放
44005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2674
02-05
2.2674
02-05
2.2587
02-04
2.2587
02-04
0.00870.39%限大額開放
45024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2494
02-05
2.2494
02-05
2.2408
02-04
2.2408
02-04
0.00860.38%限大額開放
46016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧2.1360
02-05
2.1360
02-05
2.1830
02-04
2.1830
02-04
-0.0470-2.15%開放開放
47005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1248
02-05
2.1248
02-05
2.1607
02-04
2.1607
02-04
-0.0359-1.66%開放開放
48501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.1356
02-05
2.1356
02-05
2.1383
02-04
2.1383
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
49016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1101
02-05
2.1101
02-05
2.1128
02-04
2.1128
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
50000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停暫停
---
51000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停開放
52017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0531
02-05
2.0531
02-05
2.0894
02-04
2.0894
02-04
-0.0363-1.74%限大額開放
53007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
02-05
2.0653
02-05
2.0881
02-04
2.0881
02-04
-0.0228-1.09%暫停開放
54002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0550
02-05
2.0550
02-05
2.0740
02-04
2.0740
02-04
-0.0190-0.92%限大額開放
55009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0439
02-05
2.0439
02-05
2.0717
02-04
2.0717
02-04
-0.0278-1.34%開放開放
56017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0308
02-05
2.0308
02-05
2.0668
02-04
2.0668
02-04
-0.0360-1.74%限大額開放
57457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧2.0321
02-05
2.1991
02-05
2.0654
02-04
2.2324
02-04
-0.0333-1.61%限大額開放
58007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0299
02-05
2.0299
02-05
2.0524
02-04
2.0524
02-04
-0.0225-1.10%暫停開放
59022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0294
02-05
2.0294
02-05
2.0520
02-04
2.0520
02-04
-0.0226-1.10%暫停開放
---
60016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.0205
02-05
2.0205
02-05
2.0499
02-04
2.0499
02-04
-0.0294-1.43%限大額開放
61021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧2.0086
02-05
2.0086
02-05
2.0416
02-04
2.0416
02-04
-0.0330-1.62%限大額開放
62501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0247
02-05
2.0247
02-05
2.0336
02-04
2.0336
02-04
-0.0089-0.44%限大額開放
63016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.0040
02-05
2.0040
02-05
2.0332
02-04
2.0332
02-04
-0.0292-1.44%限大額開放
64007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0530
02-06
2.0530
02-06
2.0195
02-05
2.0195
02-05
0.03351.66%限大額開放
65019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧2.0384
02-06
2.0384
02-06
2.0052
02-05
2.0052
02-05
0.03321.66%限大額開放
66018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9959
02-05
1.9959
02-05
2.0048
02-04
2.0048
02-04
-0.0089-0.44%限大額開放
67519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.9716
02-05
2.2416
02-05
2.0001
02-04
2.2701
02-04
-0.0285-1.42%開放開放
68164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9450
02-05
1.9450
02-05
1.9990
02-04
1.9990
02-04
-0.0540-2.70%限大額開放
69003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9482
02-05
1.9482
02-05
1.9933
02-04
1.9933
02-04
-0.0451-2.26%開放開放
70018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9230
02-05
1.9230
02-05
1.9760
02-04
1.9760
02-04
-0.0530-2.68%限大額開放
71501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8977
02-05
1.8977
02-05
1.9540
02-04
1.9540
02-04
-0.0563-2.88%限大額開放
72017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8839
02-05
1.8839
02-05
1.9398
02-04
1.9398
02-04
-0.0559-2.88%限大額開放
73017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8954
02-05
1.8954
02-05
1.9099
02-04
1.9099
02-04
-0.0145-0.76%開放開放
74017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8743
02-05
1.8743
02-05
1.8886
02-04
1.8886
02-04
-0.0143-0.76%開放開放
75161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.8281
02-05
1.8281
02-05
1.8693
02-04
1.8693
02-04
-0.0412-2.20%暫停開放
76007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.8243
02-05
1.8243
02-05
1.8653
02-04
1.8653
02-04
-0.0410-2.20%暫停開放
77003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8304
02-05
1.8304
02-05
1.8397
02-04
1.8397
02-04
-0.0093-0.51%限大額開放
78019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8297
02-05
1.8297
02-05
1.8390
02-04
1.8390
02-04
-0.0093-0.51%限大額開放
79160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.8220
02-05
1.9120
02-05
1.8345
02-04
1.9245
02-04
-0.0125-0.68%開放開放
80002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.8160
02-05
1.8160
02-05
1.8250
02-04
1.8250
02-04
-0.0090-0.49%限大額開放
81006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.8064
02-05
1.8064
02-05
1.8231
02-04
1.8231
02-04
-0.0167-0.92%限大額開放
82019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7969
02-05
1.7969
02-05
1.8136
02-04
1.8136
02-04
-0.0167-0.92%限大額開放
83019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7979
02-05
1.7979
02-05
1.8071
02-04
1.8071
02-04
-0.0092-0.51%開放開放
84019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7741
02-05
1.7741
02-05
1.7832
02-04
1.7832
02-04
-0.0091-0.51%開放開放
85008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7381
02-05
1.7381
02-05
1.7587
02-04
1.7587
02-04
-0.0206-1.17%限大額開放
86012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7355
02-05
1.7355
02-05
1.7365
02-04
1.7365
02-04
-0.0010-0.06%開放開放
87008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7101
02-05
1.7101
02-05
1.7305
02-04
1.7305
02-04
-0.0204-1.18%限大額開放
88022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7097
02-05
1.7097
02-05
1.7300
02-04
1.7300
02-04
-0.0203-1.17%限大額開放
---
89006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7203
02-05
1.7203
02-05
1.7249
02-04
1.7249
02-04
-0.0046-0.27%限大額開放
90022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7178
02-05
1.7178
02-05
1.7189
02-04
1.7189
02-04
-0.0011-0.06%開放開放
---
91015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6820
02-06
1.6820
02-06
1.6958
02-05
1.6958
02-05
-0.0138-0.81%開放開放
92012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6878
02-05
1.6878
02-05
1.6889
02-04
1.6889
02-04
-0.0011-0.07%開放開放
93016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6692
02-05
1.6692
02-05
1.6865
02-04
1.6865
02-04
-0.0173-1.03%限大額開放
94006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6696
02-05
1.6696
02-05
1.6740
02-04
1.6740
02-04
-0.0044-0.26%限大額開放
95016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6469
02-05
1.6469
02-05
1.6641
02-04
1.6641
02-04
-0.0172-1.03%限大額開放
96160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6500
02-05
1.6540
02-05
1.6555
02-04
1.6595
02-04
-0.0055-0.33%限大額開放
97018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6132
02-05
1.6132
02-05
1.6518
02-04
1.6518
02-04
-0.0386-2.34%開放開放
98018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.6140
02-05
1.6140
02-05
1.6488
02-04
1.6488
02-04
-0.0348-2.11%開放開放
99015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6333
02-06
1.6333
02-06
1.6468
02-05
1.6468
02-05
-0.0135-0.82%開放開放
100018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5963
02-05
1.5963
02-05
1.6345
02-04
1.6345
02-04
-0.0382-2.34%開放開放
101018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5944
02-05
1.5944
02-05
1.6288
02-04
1.6288
02-04
-0.0344-2.11%開放開放
102539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.5790
02-05
1.5790
02-05
1.5960
02-04
1.5960
02-04
-0.0170-1.07%限大額開放
103164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5901
02-05
1.5901
02-05
1.5883
02-04
1.5883
02-04
0.00180.11%開放開放
104016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5799
02-05
1.5799
02-05
1.5782
02-04
1.5782
02-04
0.00170.11%開放開放
105018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.5570
02-05
1.5570
02-05
1.5740
02-04
1.5740
02-04
-0.0170-1.08%限大額開放
106378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.5472
02-05
1.6461
02-05
1.5649
02-04
1.6638
02-04
-0.0177-1.13%限大額開放
107161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5700
02-05
1.9400
02-05
1.5639
02-04
1.9339
02-04
0.00610.39%開放開放
108241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4940
02-05
1.4940
02-05
1.5580
02-04
1.5580
02-04
-0.0640-4.11%開放開放
109005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5370
02-05
1.5370
02-05
1.5466
02-04
1.5466
02-04
-0.0096-0.62%開放開放
110012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5362
02-05
1.5362
02-05
1.5464
02-04
1.5464
02-04
-0.0102-0.66%開放開放
111025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5344
02-05
1.5344
02-05
1.5440
02-04
1.5440
02-04
-0.0096-0.62%開放開放
112017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5157
02-05
1.5157
02-05
1.5291
02-04
1.5291
02-04
-0.0134-0.88%限大額開放
113017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5004
02-05
1.5004
02-05
1.5137
02-04
1.5137
02-04
-0.0133-0.88%限大額開放
114050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5132
02-05
1.6557
02-05
1.5121
02-04
1.6546
02-04
0.00110.07%限大額開放
115019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5116
02-05
1.5116
02-05
1.5105
02-04
1.5105
02-04
0.00110.07%限大額開放
116019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.4579
02-05
1.4579
02-05
1.5044
02-04
1.5044
02-04
-0.0465-3.09%限大額開放
117001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5023
02-05
1.7670
02-05
1.5021
02-04
1.7668
02-04
0.00020.01%限大額開放
118013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4769
02-05
1.4769
02-05
1.4922
02-04
1.4922
02-04
-0.0153-1.03%限大額開放
119378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.4442
02-05
1.4442
02-05
1.4903
02-04
1.4903
02-04
-0.0461-3.09%限大額開放
120118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.4710
02-05
1.4710
02-05
1.4870
02-04
1.4870
02-04
-0.0160-1.08%限大額開放
121017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3997
02-05
1.3997
02-05
1.4597
02-04
1.4597
02-04
-0.0600-4.11%開放開放
122017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3935
02-05
1.3935
02-05
1.4532
02-04
1.4532
02-04
-0.0597-4.11%開放開放
123012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4423
02-05
1.4423
02-05
1.4519
02-04
1.4519
02-04
-0.0096-0.66%開放開放
124019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4473
02-05
1.4473
02-05
1.4437
02-04
1.4437
02-04
0.00360.25%開放開放
125164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4342
02-05
1.4342
02-05
1.4436
02-04
1.4436
02-04
-0.0094-0.65%限大額開放
126001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4280
02-05
1.6844
02-05
1.4278
02-04
1.6842
02-04
0.00020.01%限大額開放
127019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4164
02-05
1.4164
02-05
1.4262
02-04
1.4262
02-04
-0.0098-0.69%限大額開放
128160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4082
02-05
1.4082
02-05
1.4111
02-04
1.4111
02-04
-0.0029-0.21%暫停開放
129008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4092
02-05
1.4092
02-05
1.4109
02-04
1.4109
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
130013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3877
02-05
1.3877
02-05
1.4102
02-04
1.4102
02-04
-0.0225-1.60%開放開放
131019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3994
02-05
1.3994
02-05
1.4091
02-04
1.4091
02-04
-0.0097-0.69%限大額開放
132006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.3983
02-05
1.4267
02-05
1.4046
02-04
1.4330
02-04
-0.0063-0.45%限大額開放
133026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.3973
02-05
1.3973
02-05
1.4036
02-04
1.4036
02-04
-0.0063-0.45%暫停開放
134013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3770
02-05
1.3770
02-05
1.3993
02-04
1.3993
02-04
-0.0223-1.59%開放開放
135019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3999
02-05
1.3999
02-05
1.3964
02-04
1.3964
02-04
0.00350.25%開放開放
136016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3884
02-05
1.3884
02-05
1.3962
02-04
1.3962
02-04
-0.0078-0.56%限大額開放
137016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3759
02-05
1.3759
02-05
1.3843
02-04
1.3843
02-04
-0.0084-0.61%暫停暫停
---
138016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3726
02-05
1.3726
02-05
1.3811
02-04
1.3811
02-04
-0.0085-0.62%暫停開放
139015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3706
02-05
1.3706
02-05
1.3809
02-04
1.3809
02-04
-0.0103-0.75%開放開放
140008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3748
02-05
1.3748
02-05
1.3765
02-04
1.3765
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
141013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3583
02-05
1.3583
02-05
1.3731
02-04
1.3731
02-04
-0.0148-1.08%暫停開放
142016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3609
02-05
1.3609
02-05
1.3686
02-04
1.3686
02-04
-0.0077-0.56%限大額開放
143025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3561
02-05
1.3561
02-05
1.3643
02-04
1.3643
02-04
-0.0082-0.60%開放開放
---
144007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3560
02-05
1.3560
02-05
1.3641
02-04
1.3641
02-04
-0.0081-0.59%開放開放
145023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
02-05
1.3514
02-05
1.3595
02-04
1.3595
02-04
-0.0081-0.60%開放開放
146015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3491
02-05
1.3491
02-05
1.3592
02-04
1.3592
02-04
-0.0101-0.74%開放開放
147000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3398
02-05
1.3398
02-05
1.3508
02-04
1.3508
02-04
-0.0110-0.81%限大額開放
148001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3505
02-05
1.3505
02-05
1.3505
02-04
1.3505
02-04
0.00000.00%開放開放
149019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3338
02-05
1.3338
02-05
1.3339
02-04
1.3339
02-04
-0.0001-0.01%開放開放
150486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3130
02-05
2.7440
02-05
1.3220
02-04
2.7530
02-04
-0.0090-0.68%暫停開放
151011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2983
02-05
1.2983
02-05
1.3182
02-04
1.3182
02-04
-0.0199-1.51%開放開放
152011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3146
02-05
1.3146
02-05
1.3167
02-04
1.3167
02-04
-0.0021-0.16%暫停暫停
153470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3010
02-05
1.4510
02-05
1.3020
02-04
1.4520
02-04
-0.0010-0.08%暫停開放
154100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2978
02-05
1.3769
02-05
1.2911
02-04
1.3702
02-04
0.00670.52%限大額開放
155011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2886
02-05
1.2886
02-05
1.2906
02-04
1.2906
02-04
-0.0020-0.15%暫停暫停
156022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2973
02-05
1.3363
02-05
1.2906
02-04
1.3296
02-04
0.00670.52%限大額開放
---
157000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2910
02-05
1.5590
02-05
1.2880
02-04
1.5560
02-04
0.00300.23%暫停開放
158019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2648
02-05
1.2648
02-05
1.2861
02-04
1.2861
02-04
-0.0213-1.66%開放開放
159017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2860
02-05
1.2860
02-05
1.2860
02-04
1.2860
02-04
0.00000.00%暫停開放
160011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2661
02-05
1.2661
02-05
1.2856
02-04
1.2856
02-04
-0.0195-1.52%開放開放
161019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2896
02-05
1.3686
02-05
1.2829
02-04
1.3619
02-04
0.00670.52%限大額開放
162080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2690
02-05
1.3190
02-05
1.2800
02-04
1.3300
02-04
-0.0110-0.86%開放開放
163008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2628
02-05
1.2628
02-05
1.2745
02-04
1.2745
02-04
-0.0117-0.92%開放開放
164019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2540
02-05
1.2540
02-05
1.2656
02-04
1.2656
02-04
-0.0116-0.92%開放開放
165377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2406
02-05
1.2406
02-05
1.2603
02-04
1.2603
02-04
-0.0197-1.56%限大額開放
166004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2623
02-05
1.2623
02-05
1.2564
02-04
1.2564
02-04
0.00590.47%限大額開放
167019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
02-05
1.2238
02-05
1.2433
02-04
1.2433
02-04
-0.0195-1.57%限大額開放
168320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2300
02-05
1.4210
02-05
1.2360
02-04
1.4270
02-04
-0.0060-0.49%開放開放
169002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2331
02-05
1.2331
02-05
1.2280
02-04
1.2280
02-04
0.00510.42%限大額開放
170019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2271
02-05
1.2271
02-05
1.2221
02-04
1.2221
02-04
0.00500.41%限大額開放
171000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開放
172002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2190
02-05
1.2190
02-05
1.2150
02-04
1.2150
02-04
0.00400.33%限大額開放
173013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2109
02-05
1.2109
02-05
1.2093
02-04
1.2093
02-04
0.00160.13%限大額開放
174501018南方原油A估值圖基金吧1.2024
02-05
1.2024
02-05
1.2077
02-04
1.2077
02-04
-0.0053-0.44%限大額開放
175002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2090
02-05
1.2090
02-05
1.2040
02-04
1.2040
02-04
0.00500.42%限大額開放
176007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
02-05
1.2007
02-05
1.1977
02-04
1.1977
02-04
0.00300.25%限大額開放
177165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1705
02-05
1.1705
02-05
1.1966
02-04
1.1966
02-04
-0.0261-2.18%開放開放
178005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1906
02-05
1.2506
02-05
1.1879
02-04
1.2479
02-04
0.00270.23%限大額開放
179020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1822
02-05
1.1822
02-05
1.1796
02-04
1.1796
02-04
0.00260.22%限大額開放
180050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.1650
02-05
1.2470
02-05
1.1780
02-04
1.2600
02-04
-0.0130-1.10%限大額開放
181007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1774
02-05
1.1774
02-05
1.1745
02-04
1.1745
02-04
0.00290.25%限大額開放
182006476南方原油C估值圖基金吧1.1627
02-05
1.1627
02-05
1.1678
02-04
1.1678
02-04
-0.0051-0.44%限大額開放
183002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
02-05
1.1690
02-05
1.1650
02-04
1.1650
02-04
0.00400.34%限大額開放
184161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1605
02-05
1.1605
02-05
1.1629
02-04
1.1629
02-04
-0.0024-0.21%暫停開放
185020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1347
02-05
1.1347
02-05
1.1600
02-04
1.1600
02-04
-0.0253-2.18%開放開放
186002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1580
02-05
1.1580
02-05
1.1540
02-04
1.1540
02-04
0.00400.35%限大額開放
187163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.1340
02-05
1.2630
02-05
1.1440
02-04
1.2730
02-04
-0.0100-0.87%限大額開放
188017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1418
02-05
1.1418
02-05
1.1389
02-04
1.1389
02-04
0.00290.25%開放開放
189070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1390
02-05
1.5960
02-05
1.1250
02-04
1.5820
02-04
0.01401.24%暫停開放
190000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1250
02-05
1.1800
02-05
1.1230
02-04
1.1780
02-04
0.00200.18%暫停開放
---
191017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1256
02-05
1.1256
02-05
1.1228
02-04
1.1228
02-04
0.00280.25%開放開放
192003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.1123
02-05
1.1123
02-05
1.1146
02-04
1.1146
02-04
-0.0023-0.21%暫停開放
193007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1574
02-05
1.1010
02-04
1.1550
02-04
0.00240.22%限大額開放
194019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1034
02-05
1.1010
02-04
1.1010
02-04
0.00240.22%限大額開放
195161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.0640
02-05
1.0640
02-05
1.0900
02-04
1.0900
02-04
-0.0260-2.39%開放開放
196021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.0570
02-05
1.0570
02-05
1.0830
02-04
1.0830
02-04
-0.0260-2.40%開放開放
197460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0690
02-05
1.0690
02-05
1.0800
02-04
1.0800
02-04
-0.0110-1.02%限大額開放
198017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0783
02-05
1.0783
02-05
1.0773
02-04
1.0773
02-04
0.00100.09%限大額開放
199007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0763
02-05
1.1303
02-05
1.0740
02-04
1.1280
02-04
0.00230.21%限大額開放
200003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0786
02-05
1.0786
02-05
1.0714
02-04
1.0714
02-04
0.00720.67%限大額開放
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