開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3969
02-06
7.1869
02-06
5.4613
02-05
7.2513
02-05
-0.0644-1.18%限大額開(kāi)放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5000
02-05
5.5000
02-05
5.5630
02-04
5.5630
02-04
-0.0630-1.13%限大額開(kāi)放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8188
02-05
5.2578
02-05
4.8743
02-04
5.3133
02-04
-0.0555-1.14%限大額開(kāi)放
4006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9914
02-05
4.9914
02-05
5.0047
02-04
5.0047
02-04
-0.0133-0.27%限大額開(kāi)放
5021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9633
02-05
4.9633
02-05
4.9766
02-04
4.9766
02-04
-0.0133-0.27%限大額開(kāi)放
6006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9256
02-05
4.9256
02-05
4.9413
02-04
4.9413
02-04
-0.0157-0.32%限大額開(kāi)放
---
7021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.8932
02-05
4.8932
02-05
4.9089
02-04
4.9089
02-04
-0.0157-0.32%限大額開(kāi)放
---
8000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8240
02-05
4.8240
02-05
4.8830
02-04
4.8830
02-04
-0.0590-1.21%暫停開(kāi)放
9023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7992
02-05
4.7992
02-05
4.8546
02-04
4.8546
02-04
-0.0554-1.14%限大額開(kāi)放
---
10021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7692
02-05
4.7692
02-05
4.8242
02-04
4.8242
02-04
-0.0550-1.14%限大額開(kāi)放
11006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4265
02-05
4.4265
02-05
4.4798
02-04
4.4798
02-04
-0.0533-1.19%暫停暫停
12486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4280
02-05
4.4280
02-05
4.4680
02-04
4.4680
02-04
-0.0400-0.90%限大額開(kāi)放
13001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3407
02-05
4.3407
02-05
4.3906
02-04
4.3906
02-04
-0.0499-1.14%限大額開(kāi)放
14015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2694
02-05
4.2694
02-05
4.3186
02-04
4.3186
02-04
-0.0492-1.14%限大額開(kāi)放
---
15100061富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.7076
02-05
4.2426
02-05
3.7594
02-04
4.2944
02-04
-0.0518-1.38%開(kāi)放開(kāi)放
16015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2345
02-05
4.2345
02-05
4.2833
02-04
4.2833
02-04
-0.0488-1.14%限大額開(kāi)放
17519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.7620
02-05
3.8720
02-05
2.7880
02-04
3.8980
02-04
-0.0260-0.93%開(kāi)放開(kāi)放
18022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.8245
02-05
3.8245
02-05
3.8670
02-04
3.8670
02-04
-0.0425-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
19100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.8154
02-05
3.8154
02-05
3.8578
02-04
3.8578
02-04
-0.0424-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
20026228富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.8112
02-05
3.8112
02-05
3.8536
02-04
3.8536
02-04
-0.0424-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
---
21024846富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.6995
02-05
3.6995
02-05
3.7513
02-04
3.7513
02-04
-0.0518-1.38%開(kāi)放開(kāi)放
22007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.3836
02-05
3.3836
02-05
3.4235
02-04
3.4235
02-04
-0.0399-1.17%限大額開(kāi)放
23040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧3.1460
02-05
3.1460
02-05
3.2110
02-04
3.2110
02-04
-0.0650-2.02%開(kāi)放開(kāi)放
24000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧3.1430
02-05
3.1430
02-05
3.1890
02-04
3.1890
02-04
-0.0460-1.44%開(kāi)放開(kāi)放
25262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3400
02-05
2.7610
02-05
2.3640
02-04
2.7850
02-04
-0.0240-1.02%開(kāi)放開(kāi)放
26486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3130
02-05
2.7440
02-05
1.3220
02-04
2.7530
02-04
-0.0090-0.68%暫停開(kāi)放
27017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6860
02-05
2.6860
02-05
2.7082
02-04
2.7082
02-04
-0.0222-0.82%限大額開(kāi)放
28012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6714
02-05
2.6714
02-05
2.6916
02-04
2.6916
02-04
-0.0202-0.75%限大額開(kāi)放
29040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.6150
02-05
2.6150
02-05
2.6720
02-04
2.6720
02-04
-0.0570-2.13%開(kāi)放開(kāi)放
30017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6387
02-05
2.6387
02-05
2.6606
02-04
2.6606
02-04
-0.0219-0.82%限大額開(kāi)放
31012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6252
02-05
2.6252
02-05
2.6451
02-04
2.6451
02-04
-0.0199-0.75%限大額開(kāi)放
32006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6113
02-05
2.6113
02-05
2.6222
02-04
2.6222
02-04
-0.0109-0.42%限大額開(kāi)放
33320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.3720
02-05
2.5350
02-05
2.4210
02-04
2.5840
02-04
-0.0490-2.02%限大額開(kāi)放
34006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5618
02-05
2.5618
02-05
2.5834
02-04
2.5834
02-04
-0.0216-0.84%限大額開(kāi)放
35014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5615
02-05
2.5615
02-05
2.5722
02-04
2.5722
02-04
-0.0107-0.42%限大額開(kāi)放
36004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5575
02-05
2.5575
02-05
2.5658
02-04
2.5658
02-04
-0.0083-0.32%限大額開(kāi)放
37001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.5190
02-05
2.5190
02-05
2.5384
02-04
2.5384
02-04
-0.0194-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
38006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5146
02-05
2.5146
02-05
2.5372
02-04
2.5372
02-04
-0.0226-0.89%暫停開(kāi)放
39004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停開(kāi)放
40004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停暫停
---
41006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3764
02-05
2.3764
02-05
2.3966
02-04
2.3966
02-04
-0.0202-0.84%限大額開(kāi)放
42000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.3690
02-05
2.3690
02-05
2.3910
02-04
2.3910
02-04
-0.0220-0.92%限大額開(kāi)放
43016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3120
02-05
2.3120
02-05
2.3360
02-04
2.3360
02-04
-0.0240-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
44519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.9716
02-05
2.2416
02-05
2.0001
02-04
2.2701
02-04
-0.0285-1.42%開(kāi)放開(kāi)放
45160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.2160
02-05
2.2160
02-05
2.2600
02-04
2.2600
02-04
-0.0440-1.95%暫停開(kāi)放
46005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2674
02-05
2.2674
02-05
2.2587
02-04
2.2587
02-04
0.00870.39%限大額開(kāi)放
47024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2494
02-05
2.2494
02-05
2.2408
02-04
2.2408
02-04
0.00860.38%限大額開(kāi)放
48457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧2.0321
02-05
2.1991
02-05
2.0654
02-04
2.2324
02-04
-0.0333-1.61%限大額開(kāi)放
49016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.1360
02-05
2.1360
02-05
2.1830
02-04
2.1830
02-04
-0.0470-2.15%開(kāi)放開(kāi)放
50005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1248
02-05
2.1248
02-05
2.1607
02-04
2.1607
02-04
-0.0359-1.66%開(kāi)放開(kāi)放
51501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.1356
02-05
2.1356
02-05
2.1383
02-04
2.1383
02-04
-0.0027-0.13%暫停開(kāi)放
52016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1101
02-05
2.1101
02-05
2.1128
02-04
2.1128
02-04
-0.0027-0.13%暫停開(kāi)放
53000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停暫停
---
54000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0760
02-05
2.0760
02-05
2.0960
02-04
2.0960
02-04
-0.0200-0.95%暫停開(kāi)放
55017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0531
02-05
2.0531
02-05
2.0894
02-04
2.0894
02-04
-0.0363-1.74%限大額開(kāi)放
56007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
02-05
2.0653
02-05
2.0881
02-04
2.0881
02-04
-0.0228-1.09%暫停開(kāi)放
57002379工銀香港中小盤(pán)人民幣估值圖基金吧2.0550
02-05
2.0550
02-05
2.0740
02-04
2.0740
02-04
-0.0190-0.92%限大額開(kāi)放
58009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0439
02-05
2.0439
02-05
2.0717
02-04
2.0717
02-04
-0.0278-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
59017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0308
02-05
2.0308
02-05
2.0668
02-04
2.0668
02-04
-0.0360-1.74%限大額開(kāi)放
60007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0299
02-05
2.0299
02-05
2.0524
02-04
2.0524
02-04
-0.0225-1.10%暫停開(kāi)放
61022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0294
02-05
2.0294
02-05
2.0520
02-04
2.0520
02-04
-0.0226-1.10%暫停開(kāi)放
---
62016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.0205
02-05
2.0205
02-05
2.0499
02-04
2.0499
02-04
-0.0294-1.43%限大額開(kāi)放
63021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧2.0086
02-05
2.0086
02-05
2.0416
02-04
2.0416
02-04
-0.0330-1.62%限大額開(kāi)放
64501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0247
02-05
2.0247
02-05
2.0336
02-04
2.0336
02-04
-0.0089-0.44%限大額開(kāi)放
65016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.0040
02-05
2.0040
02-05
2.0332
02-04
2.0332
02-04
-0.0292-1.44%限大額開(kāi)放
66007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0530
02-06
2.0530
02-06
2.0195
02-05
2.0195
02-05
0.03351.66%限大額開(kāi)放
67019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧2.0384
02-06
2.0384
02-06
2.0052
02-05
2.0052
02-05
0.03321.66%限大額開(kāi)放
68018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9959
02-05
1.9959
02-05
2.0048
02-04
2.0048
02-04
-0.0089-0.44%限大額開(kāi)放
69164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9450
02-05
1.9450
02-05
1.9990
02-04
1.9990
02-04
-0.0540-2.70%限大額開(kāi)放
70003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9482
02-05
1.9482
02-05
1.9933
02-04
1.9933
02-04
-0.0451-2.26%開(kāi)放開(kāi)放
71018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9230
02-05
1.9230
02-05
1.9760
02-04
1.9760
02-04
-0.0530-2.68%限大額開(kāi)放
72501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8977
02-05
1.8977
02-05
1.9540
02-04
1.9540
02-04
-0.0563-2.88%限大額開(kāi)放
73017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8839
02-05
1.8839
02-05
1.9398
02-04
1.9398
02-04
-0.0559-2.88%限大額開(kāi)放
74161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5700
02-05
1.9400
02-05
1.5639
02-04
1.9339
02-04
0.00610.39%開(kāi)放開(kāi)放
75160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.8220
02-05
1.9120
02-05
1.8345
02-04
1.9245
02-04
-0.0125-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
76017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8954
02-05
1.8954
02-05
1.9099
02-04
1.9099
02-04
-0.0145-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
77017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8743
02-05
1.8743
02-05
1.8886
02-04
1.8886
02-04
-0.0143-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
78161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.8281
02-05
1.8281
02-05
1.8693
02-04
1.8693
02-04
-0.0412-2.20%暫停開(kāi)放
79007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.8243
02-05
1.8243
02-05
1.8653
02-04
1.8653
02-04
-0.0410-2.20%暫停開(kāi)放
80003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8304
02-05
1.8304
02-05
1.8397
02-04
1.8397
02-04
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
81019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8297
02-05
1.8297
02-05
1.8390
02-04
1.8390
02-04
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
82002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.8160
02-05
1.8160
02-05
1.8250
02-04
1.8250
02-04
-0.0090-0.49%限大額開(kāi)放
83006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.8064
02-05
1.8064
02-05
1.8231
02-04
1.8231
02-04
-0.0167-0.92%限大額開(kāi)放
84019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7969
02-05
1.7969
02-05
1.8136
02-04
1.8136
02-04
-0.0167-0.92%限大額開(kāi)放
85019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7979
02-05
1.7979
02-05
1.8071
02-04
1.8071
02-04
-0.0092-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
86019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7741
02-05
1.7741
02-05
1.7832
02-04
1.7832
02-04
-0.0091-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
87001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5023
02-05
1.7670
02-05
1.5021
02-04
1.7668
02-04
0.00020.01%限大額開(kāi)放
88008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7381
02-05
1.7381
02-05
1.7587
02-04
1.7587
02-04
-0.0206-1.17%限大額開(kāi)放
89012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7355
02-05
1.7355
02-05
1.7365
02-04
1.7365
02-04
-0.0010-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
90008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7101
02-05
1.7101
02-05
1.7305
02-04
1.7305
02-04
-0.0204-1.18%限大額開(kāi)放
91022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7097
02-05
1.7097
02-05
1.7300
02-04
1.7300
02-04
-0.0203-1.17%限大額開(kāi)放
---
92006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7203
02-05
1.7203
02-05
1.7249
02-04
1.7249
02-04
-0.0046-0.27%限大額開(kāi)放
93022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7178
02-05
1.7178
02-05
1.7189
02-04
1.7189
02-04
-0.0011-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
---
94015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6820
02-06
1.6820
02-06
1.6958
02-05
1.6958
02-05
-0.0138-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
95012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6878
02-05
1.6878
02-05
1.6889
02-04
1.6889
02-04
-0.0011-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
96016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6692
02-05
1.6692
02-05
1.6865
02-04
1.6865
02-04
-0.0173-1.03%限大額開(kāi)放
97001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4280
02-05
1.6844
02-05
1.4278
02-04
1.6842
02-04
0.00020.01%限大額開(kāi)放
98006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6696
02-05
1.6696
02-05
1.6740
02-04
1.6740
02-04
-0.0044-0.26%限大額開(kāi)放
99016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6469
02-05
1.6469
02-05
1.6641
02-04
1.6641
02-04
-0.0172-1.03%限大額開(kāi)放
100378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.5472
02-05
1.6461
02-05
1.5649
02-04
1.6638
02-04
-0.0177-1.13%限大額開(kāi)放
101160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6500
02-05
1.6540
02-05
1.6555
02-04
1.6595
02-04
-0.0055-0.33%限大額開(kāi)放
102050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5132
02-05
1.6557
02-05
1.5121
02-04
1.6546
02-04
0.00110.07%限大額開(kāi)放
103018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6132
02-05
1.6132
02-05
1.6518
02-04
1.6518
02-04
-0.0386-2.34%開(kāi)放開(kāi)放
104018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.6140
02-05
1.6140
02-05
1.6488
02-04
1.6488
02-04
-0.0348-2.11%開(kāi)放開(kāi)放
105015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6333
02-06
1.6333
02-06
1.6468
02-05
1.6468
02-05
-0.0135-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
106018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5963
02-05
1.5963
02-05
1.6345
02-04
1.6345
02-04
-0.0382-2.34%開(kāi)放開(kāi)放
107018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5944
02-05
1.5944
02-05
1.6288
02-04
1.6288
02-04
-0.0344-2.11%開(kāi)放開(kāi)放
108539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.5790
02-05
1.5790
02-05
1.5960
02-04
1.5960
02-04
-0.0170-1.07%限大額開(kāi)放
109164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5901
02-05
1.5901
02-05
1.5883
02-04
1.5883
02-04
0.00180.11%開(kāi)放開(kāi)放
110070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1390
02-05
1.5960
02-05
1.1250
02-04
1.5820
02-04
0.01401.24%暫停開(kāi)放
111016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5799
02-05
1.5799
02-05
1.5782
02-04
1.5782
02-04
0.00170.11%開(kāi)放開(kāi)放
112018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.5570
02-05
1.5570
02-05
1.5740
02-04
1.5740
02-04
-0.0170-1.08%限大額開(kāi)放
113241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.4940
02-05
1.4940
02-05
1.5580
02-04
1.5580
02-04
-0.0640-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
114000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2910
02-05
1.5590
02-05
1.2880
02-04
1.5560
02-04
0.00300.23%暫停開(kāi)放
115005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5370
02-05
1.5370
02-05
1.5466
02-04
1.5466
02-04
-0.0096-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
116012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5362
02-05
1.5362
02-05
1.5464
02-04
1.5464
02-04
-0.0102-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
117025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5344
02-05
1.5344
02-05
1.5440
02-04
1.5440
02-04
-0.0096-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
118017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5157
02-05
1.5157
02-05
1.5291
02-04
1.5291
02-04
-0.0134-0.88%限大額開(kāi)放
119017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5004
02-05
1.5004
02-05
1.5137
02-04
1.5137
02-04
-0.0133-0.88%限大額開(kāi)放
120019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5116
02-05
1.5116
02-05
1.5105
02-04
1.5105
02-04
0.00110.07%限大額開(kāi)放
121019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.4579
02-05
1.4579
02-05
1.5044
02-04
1.5044
02-04
-0.0465-3.09%限大額開(kāi)放
122013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4769
02-05
1.4769
02-05
1.4922
02-04
1.4922
02-04
-0.0153-1.03%限大額開(kāi)放
123378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.4442
02-05
1.4442
02-05
1.4903
02-04
1.4903
02-04
-0.0461-3.09%限大額開(kāi)放
124118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.4710
02-05
1.4710
02-05
1.4870
02-04
1.4870
02-04
-0.0160-1.08%限大額開(kāi)放
125017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3997
02-05
1.3997
02-05
1.4597
02-04
1.4597
02-04
-0.0600-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
126017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3935
02-05
1.3935
02-05
1.4532
02-04
1.4532
02-04
-0.0597-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
127470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3010
02-05
1.4510
02-05
1.3020
02-04
1.4520
02-04
-0.0010-0.08%暫停開(kāi)放
128012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4423
02-05
1.4423
02-05
1.4519
02-04
1.4519
02-04
-0.0096-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
129019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4473
02-05
1.4473
02-05
1.4437
02-04
1.4437
02-04
0.00360.25%開(kāi)放開(kāi)放
130164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4342
02-05
1.4342
02-05
1.4436
02-04
1.4436
02-04
-0.0094-0.65%限大額開(kāi)放
131002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0433
02-05
1.4348
02-05
1.0460
02-04
1.4375
02-04
-0.0027-0.26%限大額開(kāi)放
132006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.3983
02-05
1.4267
02-05
1.4046
02-04
1.4330
02-04
-0.0063-0.45%限大額開(kāi)放
133320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2300
02-05
1.4210
02-05
1.2360
02-04
1.4270
02-04
-0.0060-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
134019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4164
02-05
1.4164
02-05
1.4262
02-04
1.4262
02-04
-0.0098-0.69%限大額開(kāi)放
135160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4082
02-05
1.4082
02-05
1.4111
02-04
1.4111
02-04
-0.0029-0.21%暫停開(kāi)放
136008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4092
02-05
1.4092
02-05
1.4109
02-04
1.4109
02-04
-0.0017-0.12%限大額開(kāi)放
137013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3877
02-05
1.3877
02-05
1.4102
02-04
1.4102
02-04
-0.0225-1.60%開(kāi)放開(kāi)放
138019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3994
02-05
1.3994
02-05
1.4091
02-04
1.4091
02-04
-0.0097-0.69%限大額開(kāi)放
139026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.3973
02-05
1.3973
02-05
1.4036
02-04
1.4036
02-04
-0.0063-0.45%暫停開(kāi)放
140013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3770
02-05
1.3770
02-05
1.3993
02-04
1.3993
02-04
-0.0223-1.59%開(kāi)放開(kāi)放
141019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3999
02-05
1.3999
02-05
1.3964
02-04
1.3964
02-04
0.00350.25%開(kāi)放開(kāi)放
142016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3884
02-05
1.3884
02-05
1.3962
02-04
1.3962
02-04
-0.0078-0.56%限大額開(kāi)放
143002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0379
02-05
1.3832
02-05
1.0406
02-04
1.3859
02-04
-0.0027-0.26%限大額開(kāi)放
144016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3759
02-05
1.3759
02-05
1.3843
02-04
1.3843
02-04
-0.0084-0.61%暫停暫停
---
145016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3726
02-05
1.3726
02-05
1.3811
02-04
1.3811
02-04
-0.0085-0.62%暫停開(kāi)放
146015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3706
02-05
1.3706
02-05
1.3809
02-04
1.3809
02-04
-0.0103-0.75%開(kāi)放開(kāi)放
147008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3748
02-05
1.3748
02-05
1.3765
02-04
1.3765
02-04
-0.0017-0.12%限大額開(kāi)放
148013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3583
02-05
1.3583
02-05
1.3731
02-04
1.3731
02-04
-0.0148-1.08%暫停開(kāi)放
149100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2978
02-05
1.3769
02-05
1.2911
02-04
1.3702
02-04
0.00670.52%限大額開(kāi)放
150016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3609
02-05
1.3609
02-05
1.3686
02-04
1.3686
02-04
-0.0077-0.56%限大額開(kāi)放
151025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3561
02-05
1.3561
02-05
1.3643
02-04
1.3643
02-04
-0.0082-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
---
152007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3560
02-05
1.3560
02-05
1.3641
02-04
1.3641
02-04
-0.0081-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
153019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2896
02-05
1.3686
02-05
1.2829
02-04
1.3619
02-04
0.00670.52%限大額開(kāi)放
154023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
02-05
1.3514
02-05
1.3595
02-04
1.3595
02-04
-0.0081-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
155015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3491
02-05
1.3491
02-05
1.3592
02-04
1.3592
02-04
-0.0101-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
156000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3398
02-05
1.3398
02-05
1.3508
02-04
1.3508
02-04
-0.0110-0.81%限大額開(kāi)放
157001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3505
02-05
1.3505
02-05
1.3505
02-04
1.3505
02-04
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
158019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3338
02-05
1.3338
02-05
1.3339
02-04
1.3339
02-04
-0.0001-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
159080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2690
02-05
1.3190
02-05
1.2800
02-04
1.3300
02-04
-0.0110-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
160022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2973
02-05
1.3363
02-05
1.2906
02-04
1.3296
02-04
0.00670.52%限大額開(kāi)放
---
161011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2983
02-05
1.2983
02-05
1.3182
02-04
1.3182
02-04
-0.0199-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
162011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3146
02-05
1.3146
02-05
1.3167
02-04
1.3167
02-04
-0.0021-0.16%暫停暫停
163206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9280
02-05
1.3040
02-05
0.9310
02-04
1.3070
02-04
-0.0030-0.32%限大額開(kāi)放
164011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2886
02-05
1.2886
02-05
1.2906
02-04
1.2906
02-04
-0.0020-0.15%暫停暫停
165019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2648
02-05
1.2648
02-05
1.2861
02-04
1.2861
02-04
-0.0213-1.66%開(kāi)放開(kāi)放
166017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2860
02-05
1.2860
02-05
1.2860
02-04
1.2860
02-04
0.00000.00%暫停開(kāi)放
167011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2661
02-05
1.2661
02-05
1.2856
02-04
1.2856
02-04
-0.0195-1.52%開(kāi)放開(kāi)放
168000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開(kāi)放
169008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2628
02-05
1.2628
02-05
1.2745
02-04
1.2745
02-04
-0.0117-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
170163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.1340
02-05
1.2630
02-05
1.1440
02-04
1.2730
02-04
-0.0100-0.87%限大額開(kāi)放
171019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2540
02-05
1.2540
02-05
1.2656
02-04
1.2656
02-04
-0.0116-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
172377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2406
02-05
1.2406
02-05
1.2603
02-04
1.2603
02-04
-0.0197-1.56%限大額開(kāi)放
173050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.1650
02-05
1.2470
02-05
1.1780
02-04
1.2600
02-04
-0.0130-1.10%限大額開(kāi)放
174004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2623
02-05
1.2623
02-05
1.2564
02-04
1.2564
02-04
0.00590.47%限大額開(kāi)放
175005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1906
02-05
1.2506
02-05
1.1879
02-04
1.2479
02-04
0.00270.23%限大額開(kāi)放
176019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
02-05
1.2238
02-05
1.2433
02-04
1.2433
02-04
-0.0195-1.57%限大額開(kāi)放
177002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2331
02-05
1.2331
02-05
1.2280
02-04
1.2280
02-04
0.00510.42%限大額開(kāi)放
178019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2271
02-05
1.2271
02-05
1.2221
02-04
1.2221
02-04
0.00500.41%限大額開(kāi)放
179002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2190
02-05
1.2190
02-05
1.2150
02-04
1.2150
02-04
0.00400.33%限大額開(kāi)放
180013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2109
02-05
1.2109
02-05
1.2093
02-04
1.2093
02-04
0.00160.13%限大額開(kāi)放
181501018南方原油A估值圖基金吧1.2024
02-05
1.2024
02-05
1.2077
02-04
1.2077
02-04
-0.0053-0.44%限大額開(kāi)放
182002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2090
02-05
1.2090
02-05
1.2040
02-04
1.2040
02-04
0.00500.42%限大額開(kāi)放
183007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
02-05
1.2007
02-05
1.1977
02-04
1.1977
02-04
0.00300.25%限大額開(kāi)放
184165513中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1705
02-05
1.1705
02-05
1.1966
02-04
1.1966
02-04
-0.0261-2.18%開(kāi)放開(kāi)放
185020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1822
02-05
1.1822
02-05
1.1796
02-04
1.1796
02-04
0.00260.22%限大額開(kāi)放
186000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1250
02-05
1.1800
02-05
1.1230
02-04
1.1780
02-04
0.00200.18%暫停開(kāi)放
---
187007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1774
02-05
1.1774
02-05
1.1745
02-04
1.1745
02-04
0.00290.25%限大額開(kāi)放
188006476南方原油C估值圖基金吧1.1627
02-05
1.1627
02-05
1.1678
02-04
1.1678
02-04
-0.0051-0.44%限大額開(kāi)放
189002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
02-05
1.1690
02-05
1.1650
02-04
1.1650
02-04
0.00400.34%限大額開(kāi)放
190161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1605
02-05
1.1605
02-05
1.1629
02-04
1.1629
02-04
-0.0024-0.21%暫停開(kāi)放
191020969中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1347
02-05
1.1347
02-05
1.1600
02-04
1.1600
02-04
-0.0253-2.18%開(kāi)放開(kāi)放
192007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1574
02-05
1.1010
02-04
1.1550
02-04
0.00240.22%限大額開(kāi)放
193002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1580
02-05
1.1580
02-05
1.1540
02-04
1.1540
02-04
0.00400.35%限大額開(kāi)放
194202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9889
02-05
1.1299
02-05
0.9984
02-04
1.1394
02-04
-0.0095-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
195017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1418
02-05
1.1418
02-05
1.1389
02-04
1.1389
02-04
0.00290.25%開(kāi)放開(kāi)放
196023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9847
02-05
1.1257
02-05
0.9942
02-04
1.1352
02-04
-0.0095-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
197008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0708
02-05
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199007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0763
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200017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1256
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