合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4220 2.0420 -0.60% 8.75% 15.85% 0.05 李驥 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4207 1.4207 -0.60% 8.66% 15.75% 0.00 李驥 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3589 1.9689 -0.61% 8.47% 15.28% 0.07 李驥 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2095 1.2095 -0.78% -0.49% 11.46% 0.62 楊志勇 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1748 1.1748 -0.78% -0.74% 10.91% 0.34 楊志勇 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 02-06 1.1972 1.1972 -0.84% 6.61% 10.09% 0.01 楊志勇 0.15% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 02-06 1.1570 1.1570 -0.85% 6.33% 9.54% 0.03 楊志勇 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0456 2.3872 0.06% 1.81% 2.32% 0.03 韓會(huì)永 等 0.04% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.5489 2.0729 0.06% 1.66% 2.16% 0.00 韓會(huì)永 等 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.2670 2.3856 0.06% 1.69% 2.05% 0.16 韓會(huì)永 等 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0645 1.0645 0.04% 0.82% 0.73% 0.07 韓會(huì)永 0.06% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0646 1.0646 0.04% 0.80% 0.73% 0.00 韓會(huì)永 - 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0552 1.0552 0.04% 0.68% 0.45% 0.17 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0571 1.0571 0.04% 0.55% 0.45% 0.38 韓會(huì)永 等 0.06% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0497 1.0497 0.04% 0.39% 0.14% 0.01 韓會(huì)永 等 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0127 1.0127 0.01% 0.94% - 0.37 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9531 0.9531 0.04% 1.11% - 0.13 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9544 0.9544 0.04% 1.20% - 0.01 韓會(huì)永 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)