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合煦智遠嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04560.06%
近1月：0.40%
近1年：2.32%

累計凈值

2.3872
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：1.81%
成立來：142.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0456 2.3872 0.06%
    02-05 1.0450 2.3866 0.05%
    02-04 1.0445 2.3861 -0.02%
    02-03 1.0447 2.3863 0.00%
    02-02 1.0447 2.3863 0.02%
    01-30 1.0445 2.3861 -0.01%
    01-29 1.0446 2.3862 0.01%
    01-28 1.0445 2.3861 0.04%
    01-27 1.0441 2.3857 -0.04%
    01-26 1.0445 2.3861 0.03%
    01-23 1.0442 2.3858 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.99%
    1.81%
    0.34%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1136 | 3518
    116 | 3498
    110 | 3436
    1314 | 3518
    360 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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