達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9106 0.9106 0.07% 35.73% 46.45% 0.17 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8891 0.8891 0.07% 35.39% 45.73% 0.15 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8830 0.8830 -0.05% 12.48% 25.57% 0.15 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8737 0.8737 -0.06% 12.36% 25.30% 0.21 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9783 0.9783 -0.31% 5.01% 15.39% 0.25 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9667 0.9667 -0.31% 4.91% 15.15% 0.13 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6853 0.6853 -0.01% 8.92% 11.34% 0.31 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6682 0.6682 -0.01% 8.63% 10.78% 0.09 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1575 1.1575 -0.03% 2.21% 3.87% 0.49 陳染 等 0.07% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0640 1.0640 -0.04% 2.78% 3.69% 0.11 何盼盼 0.05% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1438 1.1438 -0.03% 2.03% 3.46% 1.32 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0468 1.0468 -0.04% 2.60% 3.31% 0.06 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0982 1.1234 0.01% 0.65% 1.39% 4.53 何盼盼 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0913 1.1148 0.01% 0.54% 1.18% 1.70 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0077 1.0077 0.00% 0.20% 0.09% 0.04 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 02-06 0.9992 0.9992 0.11% -0.44% -1.60% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 02-06 0.9978 0.9978 0.11% -0.52% -1.64% 0.02 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)